应收款明细账过滤任一日期到同一日期的余额不同
宁缺毋滥
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编辑于2016年03月04日 15:10:36
应收款明细账往来单位02.61.027，分别过滤日期为9.1~2.29和11.1~2.29的余额不一致，发现是因为勾选了包含已出库未开票单据造成的，9.1~2.29的过滤结果，11月的期初余额为-11400；11.1~2.29的过滤结果，11月的期初余额为-10360。中间就是差了一张金额为-1040的单子，这张单子未下推应收单，也就是说每次过滤取得期初余额是每月实际结存的，没有算上已出库未开票的单据，也就是期初数取值有问题，如果勾选了包含已出库未开票单据，那期初数也应该加上这一部分单据的金额。
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