科目余额表合计数不等于明细合计

darre_li

992次浏览编辑于2016年02月16日 14:46:07

查询科目余额表2015年10月份的管理费用，管理费用本期法伤19497753.85，明细分别是19,497,753.85和10,212,579.48，合计是29,710,333.33。不等于管理费用的本期发生额。发现是规律是6602.36的明细未合计到上级。查询11月份也是如此。请问如何处理？