成本核算系统中完工入库凭证生成处理问题
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编辑于2015年12月30日 19:36:14
目前客户实际情况说明,客户对成本科目构成要求比较细,科目明细如下图1
像红框中直接材料分解了多个大类,核算维度为【产品】,对于费用归集的凭证的生成是通过对物料上存货类别的分类按钢材、法兰、焊材分类来制作的凭证模板。
经成本系统成本核算后,首先可以实现费用归集的凭证 借:生产成本--主材--钢材
--主材--法兰
--辅材--焊材等
贷:原材料----主材--钢材
原材料----主材--法兰
原材料----辅材--焊材等
其次要实现的是完工入库的凭证 借:库存商品---产品、客户、部门
贷 :生产成本---主材--钢材
--主材--法兰
--辅材--焊材等
---人工费用
---燃料动力
目前已打过V6.0 PT100897补丁,1229最新,但在凭证模板取数时无法取到【完工成本结转】中产品所对应材料的物料属性中的存货类别,所以无法分解直接材料中的各大类材料金额,无法生成凭证,如图2,根据条件取不到材料上的存货类别,取出来的是产品的存货类别。另,库存商品多挂了客户、部门核算,这两个信息我已在入库单上定义过了,本想补丁会对入库单直接处理,没想是单独的一张完工结转单,完工结转单上也无客户与自定义的部门信息,这类情况如何处理?
像红框中直接材料分解了多个大类,核算维度为【产品】,对于费用归集的凭证的生成是通过对物料上存货类别的分类按钢材、法兰、焊材分类来制作的凭证模板。
经成本系统成本核算后,首先可以实现费用归集的凭证 借:生产成本--主材--钢材
--主材--法兰
--辅材--焊材等
贷:原材料----主材--钢材
原材料----主材--法兰
原材料----辅材--焊材等
其次要实现的是完工入库的凭证 借:库存商品---产品、客户、部门
贷 :生产成本---主材--钢材
--主材--法兰
--辅材--焊材等
---人工费用
---燃料动力
目前已打过V6.0 PT100897补丁,1229最新,但在凭证模板取数时无法取到【完工成本结转】中产品所对应材料的物料属性中的存货类别,所以无法分解直接材料中的各大类材料金额,无法生成凭证,如图2,根据条件取不到材料上的存货类别,取出来的是产品的存货类别。另,库存商品多挂了客户、部门核算,这两个信息我已在入库单上定义过了,本想补丁会对入库单直接处理,没想是单独的一张完工结转单,完工结转单上也无客户与自定义的部门信息,这类情况如何处理?
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