成本核算系统中完工入库凭证生成处理问题
wangqin
1,103次浏览
编辑于2015年12月30日 19:36:14
目前客户实际情况说明，客户对成本科目构成要求比较细，科目明细如下图1
像红框中直接材料分解了多个大类，核算维度为【产品】，对于费用归集的凭证的生成是通过对物料上存货类别的分类按钢材、法兰、焊材分类来制作的凭证模板。
经成本系统成本核算后，首先可以实现费用归集的凭证 借：生产成本--主材--钢材
--主材--法兰
--辅材--焊材等
贷：原材料----主材--钢材
原材料----主材--法兰
原材料----辅材--焊材等
其次要实现的是完工入库的凭证 借：库存商品---产品、客户、部门
贷 ：生产成本---主材--钢材
--主材--法兰
--辅材--焊材等
---人工费用
---燃料动力
目前已打过V6.0 PT100897补丁，1229最新，但在凭证模板取数时无法取到【完工成本结转】中产品所对应材料的物料属性中的存货类别，所以无法分解直接材料中的各大类材料金额，无法生成凭证，如图2，根据条件取不到材料上的存货类别，取出来的是产品的存货类别。另，库存商品多挂了客户、部门核算，这两个信息我已在入库单上定义过了，本想补丁会对入库单直接处理，没想是单独的一张完工结转单，完工结转单上也无客户与自定义的部门信息，这类情况如何处理？
像红框中直接材料分解了多个大类，核算维度为【产品】，对于费用归集的凭证的生成是通过对物料上存货类别的分类按钢材、法兰、焊材分类来制作的凭证模板。
经成本系统成本核算后，首先可以实现费用归集的凭证 借：生产成本--主材--钢材
--主材--法兰
--辅材--焊材等
贷：原材料----主材--钢材
原材料----主材--法兰
原材料----辅材--焊材等
其次要实现的是完工入库的凭证 借：库存商品---产品、客户、部门
贷 ：生产成本---主材--钢材
--主材--法兰
--辅材--焊材等
---人工费用
---燃料动力
目前已打过V6.0 PT100897补丁，1229最新，但在凭证模板取数时无法取到【完工成本结转】中产品所对应材料的物料属性中的存货类别，所以无法分解直接材料中的各大类材料金额，无法生成凭证，如图2，根据条件取不到材料上的存货类别，取出来的是产品的存货类别。另，库存商品多挂了客户、部门核算，这两个信息我已在入库单上定义过了，本想补丁会对入库单直接处理，没想是单独的一张完工结转单，完工结转单上也无客户与自定义的部门信息，这类情况如何处理？
推荐阅读