费用报销外币业务请教
yan_pan
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编辑于2015年12月11日 16:07:32
情景描述：１月1号业务员申请借款100美元,付款时跟据当天１月8号汇率6.4，银行从公司账户下640元人民币。
解决方式１：如果费用借款单填100美元，则推付款单也必须的美元下账，但公司账户就没有美元,此法走不通。
解决方式２:如果费用借款单填人民币，业务员只能预估1.1号汇率，比如630, 但付款时，银行根据当天1.8号汇率6.4，银行从公司账户下640元的账，可是付款时付不出去，提示不能超过“应付汇总值不能超过本次付款值” 。此法走不通（但业务本来也应该这样，我能想的通）
客户以前是因业务与账务分开，所以不存在此问题，但现在我们借款、付款、报销是一体的，所有走不通，有没有什么解决方式
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