明细分类账本期合计不对

chher

2,425次浏览编辑于2015年12月08日 19:56:38

明细分类账上的本期合计数不等于所有明细之和，我导出到excel表合计过了，这样就导致了结转成本、费用的科目余额表数据不平、不对。按正常来说，结转是平的。现在不知道什么明细账合计数不对。做了刷新未过账凭证余额也没有用。如图：（V5.0 11.26补丁）