关于内部账户的初始化问题

HiZon

1,029次浏览编辑于2015年11月18日 11:27:30

A组织结算委托 B组织收付
在收付组织B下建内部账户 A结算-B收付
建立科目：银行科目 . 科目余额方向借方 .1008 内部结算/核算维度:内部账户

B组织出纳初始化时
录入银行期初如下图

B组织总帐初始化时
科目初始数据 1008 内部结算/内部账户贷方金额

A组织出纳初始化不录入银行期初
A组织总帐初始化时科目初始数据 1008 内部结算/内部账户借方金额

A B 组织结束初始化后只要收付款单涉及到 A组织结算-B组织收付就得生成2张凭证到A+B组织账簿

问题：A结算-B收付内部账户如果要在A 和B组织账簿上体现 1008 内部结算科目以上做法是否正确
特别是 B组织总帐初始化时科目初始数据 1008 内部结算/内部账户贷方金额

而且设置B组织账簿凭证模板时，科目 1008 内部结算/内部账户科目余额体现的是贷方金额