应付票据到期付款问题
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编辑于2015年11月17日 12:14:51
企业从银行开出承兑汇票时,需要存一定的保证金到指定账户(此账户由银行管理),财务处理时登记到其他货币资金或另外的银行科目。承兑汇票到期时,从指定账户支付部分账面金额,从一般银行账户支付部分账面金额。
现在的应付票据到期付款是从票据上的付款银行全部减少,应该是从保证金账户支付部分,从一般户支付部分。
到期付款界面付款银行、保证金账号、一般存款账号只能选择同一个账号
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