应收模块与总账对账问题
风行云动
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编辑于2015年08月19日 17:45:47
应收应付模块与总账对账有以下问题：1、系统中对账的逻辑是什么？是按对账方案？2、对账方案这里是否可以加入开发字段？3、系统中的对账功能是否必须使用？如不使用，另外用报表对账，是否可以？
现项目情况是应收单上加入了开发字段，用于在核算维度生成凭证。但由于初始化的凭证模板中，是无法加入开发的基础资料，因此，初始化是分别在应收、总账做数据的导入，这种情况下，且有外币的情况下，假设示例中应收A客户，单据为-555元人民币，单据类型为运营应收，而新台币单据为222，单据类型为研发应收。应收单生成凭证，是按单据类型，加单据上的开发字段生成的凭证，但目前初始化的人民币仅有一张单，但对账时，按客户分为了两行，如此对账就会有问题。产生一个客户存在两行，而有一行的数据是错误的。
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