应付款核销问题

云社区用户p8e00748

837次浏览编辑于2015年08月05日 15:38:42

我们现在的应付款核销方案是如下，关联公司的供应商不参与核销，经与总部同事沟通，因为关联公司的应付单是通过组织间结算产生的，这部分单据上“会计核算体系”字段有内容，而手工做的付款单字段无此内容，所以无法核销；沟通过程中说关联公司付款单一定要通过下推生成，否则无法自动核销，但现实场景中尤其是关联公司往来更有可能是大额付款单一次性支付不可能去选源单，而且还有预付单也无源单，这部分都无法自动核销；求助此问题怎么解决？（1）是否可能去掉匹配方案中的会计核算体系字段为非灰化可去掉（2）能否后台去掉应付单上的会计核算体系内容（3）付款单能否人为增加会计核算体系内容