费用应付单和费用发票特殊核销,系统产生的核销单有问题
835次浏览
编辑于2015年07月07日 12:37:19
业务场景:费用应付单下推费用发票时不能修改税率,于是手工新增了一张费用发票。通过应付开票特殊核销作业,将费用应付单和费用发票特殊核销,系统自动产生了两张APT费用应付单,产生的核销金额错误。
详细内容如下和参考截图。
费用应付单上,不含税金额123.67,税额25.33,价税合计149;
新增的费用发票,不含税金额140.57,税额8.43,价税合计149;
核销生成应付单1,不含税金额123.67,税额-272.67,价税合计-149;
核销生成应付单2,不含税金额140.57,税额8.43,价税合计149。
问题核销生成的应付单1,不含税金额应该是-123.67这样核销才会平,现在核销导致生成凭证余额不平。
以上请老师看下,是我们操作问题,还是系统问题。谢谢!
推荐阅读