期初库存发生退货之后无法生成对应的结算关系

云社区用户80441234

535次浏览编辑于2015年07月06日 18:32:28

现有如下业务场景：
集团与分公司之间只有跨组织调拨业务，形成集团的应收，分公司的应付，如果发生退货，冲掉分公司的应付，冲掉集团的应收。期初启账时，对于分公司，有期初库存商品，有对集团的应付账款，期初库存列表和初始核算数据录入均已经完成，期初的应付单也已经录入完成，现有一批货要从分公司退回给集团，集团手工录入分布式调出单（退货），下推到分公司形成分布式调入单（退货），但是在创建组织间结算清单时，系统提示"没有维护组织间结算关系，组织间结算关系为供货方：分公司，接收方：集团；但是这样的逻辑是错误的，如果按照系统提示维护结算关系，就会产生分公司的应收账款，集团的应付账款，这个是有问题的。
麻烦老师帮忙看下是我的逻辑有问题，还是系统没有考虑到期初退货的情况，这个问题如果放到K3中，就类似“期初已出库未开票”没有录入一样的。