应付付款核销问题。

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2,698次浏览编辑于2015年05月06日 11:12:47

某供应商应付及付款明细如下：期初应付

付款及预付。付款根据期初应付下推

付款退款单。付款退款是因为之前付款帐号有误，退回。

核销方案如下：

核销记录如下：

应付核销单如下：

总账该核算纬度明细帐如下：

问题来了，中间一笔预付冲付款退款的，没有生成应付核销单，导致总账预付还有2300的余额在那里挂着。
这里是不是也要生成应付核销单呢？否则的话，这笔预付冲应付必须总账来冲了。还是哪里要做什么设置，才能生成应付核销单，自动生成凭证呢？