科目余额表与应收款汇总表不平—麻烦总帐同事关注
云社区用户p8e00748
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编辑于2015年03月25日 10:13:34
应收帐款通过对帐平台分别核对各个币别都是平的，但是如果通过人工查看科目余额表的应收帐款综合本位币余额与应收款管理的应收款汇总表综合本位币余额发现是不一致的，然后将两个余额表分别引出进行比对，发现差额主要是汇兑损益的金额，也就是汇兑损益只体现在总帐而没有体现到应收款管理，而应收款管理的帐龄分析是按应收款管理的数据来的。我们关注的核心问题是：客户是上市公司，需要对数据进行披露，这样就会靠成应收帐款与帐龄分析不一致，求解?
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