明细分类账和总分类帐的本期合计错误

云社区用户V1L42042

1245次浏览编辑于2015年03月04日 17:58:31

会计日历2014年12期为：2014/11/26-2014/12/31。科目：库存现金

现金流水账2014/11/26-2014/12/31借方发生额为87059。
12期凭证引出后借方合计87059。
明细分类账本期借方合计显示为：94403，引出在Excel中手工合计为：87059。
总分类账：本期借方为94403。
刷新未过账余额没解决。
请问是操作问题还是程序问题？