关于一些疑问，请老师解惑
Hensim
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编辑于2015年02月05日 14:02:00
应用应收应付，出纳模块后有一些疑问：
A、应收账款、其他应收款纳入应收款模块管理
1、期初录入的一些应收账款的余额及其他应收款的余额（备用金、内部单位（往来单位）、外部单位（客户）挂账等）在下（销）账时，是否必须通过单据下推生成收款单（销售回款，或员工备用金交回现金），直接手工录入 收款单的话，什么影响？
2、期初没能录入单据的往来款项（如备用金借款，当初挂其他应收款），上系统后，要下（销）账，可以通过录入其他应收单的 负数来处理么？
B、应付账款，其他应付款纳入应付款模块管理
1、采用计划价核算的企业，收到应付单（实际价）挂账时，已允许手工修改总账凭证（添加材料成本差异等），后续是否会有问题？
2、若后续应用供应链（看到系统不支持计划价核算），有什么变通的方法来处理？
C、启用出纳管理模块
1、场景A：采购物资挂账后，用系统后，以现金或银行付款时，录入付款单，并生成：
借：应付账款
贷：库存现金/银行存款
这样，应付款明细与总账对账时，会有差异吗？应该如何处理？
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