科目余额表数据不对
yanjie_queen
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编辑于2015年01月09日 14:52:35
错误描述，如上图;
客户明细账是对的，1123.01这个科目在十月份有发生，有余额79382，在11余额贷方又发生79382 余额应该是0
但 在科目余额表中，十月的借方余额为0，本期应该是在贷方的金额，却在借方，余额也不对
再手动新增1123.01的凭证，比如借方发生4000，它会在科目余额表中，在79382的基础上加4000
客户之前有修改过1123.01的凭证，感觉是取得之前的数
客户着急结账，麻烦工程师帮忙看一下
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