科目属性设置:现金科目、银行科目、现金等价物、现金...
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3人赞赏了该文章 4,210次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2014年12月17日 13:50:17

科目属性设置:现金科目、银行科目、现金等价物、现金等价物科目。。

1、在设置科目属性时,科目“库存现金”设置为现金科目
科目“银行存款”设置为银行科目
这样设置是不是由于设置了现金银行科目后,这个科目才会参与现金日记账和银行存款日记账的登帐操作?

2、科目属性里还有一个“现金等价物”字段,勾选了这个字段后,有什么作用?
现金等价物包括:银行存款,还有库存现金,其他货币资金,以及准备在一年内出售的债券和出售的股票
如果其他货币资金科目勾选了“现金等价物”字段,在系统什么地方会有体现?
我试了其他货币资金下的一个明细科目,反审后勾选了“现金等价物”但是一保存,那个勾就自动消失了,提交审核后,现金等价物没有勾,科目列表现金等价物属于“否”这是什么原因?

3、系统能实现“其他货币资金”科目也通过出纳模块收付款单进行收付业务的操作么?如果能,怎么实现?如果实现了,能出其他货币资金的日报表么?
其他货币资金科目,如何设置为现金流量科目?