权益自动生成抵消分录功能，不按预设抵消模板取数
xiangzhuo2014
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编辑于2014年11月17日 11:27:39
1、抵销分录模板设置：
2、资产负债表及利润表 [北京（母）-天津（子）]100%控股
（1）母公司（北京）：
长期股权投资-天津（资产负债表）18000000
权益调整：
借：长期股权投资-天津 （资产负债表）200
贷：投资收益（利润表） 200
（2）子公司（天津）
实收资本 18000000
未分配利润（资产负债表）期末数 200
期末未分配利润（利润表）本年累计数 200
3、系统自动生成的抵消分录如下：
4、正常应该生成如下抵消分录：
借：实收资本 18000000
未分配利润（资产负债表）200
贷： 长期股权投资（资产负债表） 18000200
借：投资收益（利润表） 200
贷：年末未分配利润（利润表）本年累计数200
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