总账科目初始数据多种处理方式介绍
yyleaf512
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编辑于2014年07月02日 18:42:22
K3Cloud总账科目初始数据支持手工录入、外部文件引入、业务系统引入和数据引入工具引入等多种处理方式。现将各种方式的不同应用场景做一个简单介绍。一、 手工录入打开科目初始数据录入界面，选择账薄，对于不挂核算维度科目直接录入期初余额、本年累计等金额；挂核算维度的科目，点击核算维度进入核算维度初始数据录入界面，可手工录入核算维度数据，保存后退出界面，系统自动计算汇总数返回到对应科目期初余额中。如果科目核算维度较多，可以在核算维度初始数据录入界面下载引入模板，在excel中维护核算维度初始数据，再执行引入，此处的引入仅针对单个科目。手工录入方式比较适合科目初始数据较少的账薄。 二、 从外部文件引入在科目初始数据录入界面引出模板，账薄未结束初始化时可引出，在模板中维护好科目初始数据。在科目初始化数据引入界面，选择从外部文件引入即可。这种方式适合多账薄、多币别核算，可以一次性引入所有账薄数据，但模板中无法维护核算维度数据，如果科目挂核算维度，需另行录入或者引入。三、 使用数据引入工具引入首先，需要下载安装数据引入工具，然后随意打开一个excel文件，点击 k3cloud页签，登录需要引入数据的帐套。点科目初始模板，弹出对话框，选择账薄、币别，点确定后系统自动加载科目和核算维度信息。维护好科目初始数据，点引入即可。这种方式适合较多科目挂核算维度，且核算维度数据量较大的账薄。四、 从业务系统引入支持应收、应付、出纳、固定资产和存货核算等业务系统初始化数据引入总账。以应收系统为例，首先需启用业务组织，一般同总账系统同时启用，录入期初单据，然后执行结束初始化操作。通过科目初始化数据引入界面，选择从业务系统文件，按向导操作即可。系统会通过智能会计平台生成业务凭证，然后将业务凭证数据引入总账科目中，因此引入的关键是期初的凭证模板，系统已经预设，不可轻易删除，可按实际情况进行修改。需要注意的是，固定资产系统由于没初始化环节，启用期间需要比总账早一期，然后执行结账操作，方可引入。这种方式只能引入部分科目数据，优势在于可保证业务系统和总账系统相关科目数据一致性，减少初始化对账工作。
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