几个关键的跨组织资金、费用结算的业务问题
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0人赞赏了该文章 1,679次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2013年10月29日 13:39:07

在项目实施过程中,碰到几个关键的问题,一直比较困扰,在这里看看有没有专家给一些更好的建议或方案。

1、某事业部比如结算中心统一处理资金(包括工资代发、差旅费、通讯费、费用报销等等),与各事业部之间形成组织间的内部应收应付。
目前我们的变通方案:
事业部做付款单,结算中心审核并做现金支出或银行转账,然后结算中心再手工做一个内部应收单(做了二次开发,在标准应付单上可以选内部客户及核算体系),对应组织做一个内部应付单,这里需要建立一些服务性的物料用在应收单和应付单上,再由应收单下推收款单形成内部资金的转移和结算

2、三方抵款,即某往来单位同时是事业部A的客户也是事业部B的供应商,三者之间款项的抵消,同时形成组织间内部结算
这个业务目前还未想到变通方案,初步想是在付款单及收款单上再加一个结算类型“三方抵款”,选择此抵款时可以选择其它事业部的收付款单,审核时后台自动生成内部应收单、应付单

3、票据背书,付款由某一个事业部比如结算中心统筹,其它事业部仅仅是提出付款申请,付款过程中可能用到跨事业部的票据,从而形成跨组织的票据背书及组织间结算(比如事业部A付款,需要用到事业部B的应收票据)
目前的变通方案:
做了部分二次开发,在付款单上可以选择“应收票据背书”的结算方式,选择后多一个页签应收票据,在应收票据页签可以选择其它事业部的应收票据,审核后生成应收票据结算清单以及后台自动生成一个内部应收应付单形成组织间结算,这里也要预置一个服务性的物料放在应收单和应付单上