关于金蝶K/3 Cloud 6.2 单到冲回模式问题反馈-应付汇总表和...
李纪国
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编辑于2017年07月06日 09:51:51
说明：参数说明，系统5月份建账采用暂估应付冲回模式如图：
1、应付汇总表计算逻辑问题a) 应付汇总表期初余额在本期到票暂估应付单冲回后金额变化（包含暂估）。b) 应付汇总表期末余额在不包含本期暂估后，与实际总帐实际明细应付不符（不含暂估）。注意：查询应付汇总表只能包含暂估进行查询，否则期末余额就是有问题的2、暂估对帐计算逻辑本帐套设置应付帐款下2级科目应付暂估和明细应付款；建立对帐方案是根据二级科目应付暂估进行设定，对帐方案如图
对帐结果如下图中标记的1、2、3
对帐结果说明：a) 1标记的为期初数据，期初的暂估数据对帐没有差额正确；b) 2标记的总账数据为暂估应付单金额等于本期暂估应付单不含税金额+本期到票冲回暂估应付单不含税金额c) 2标记的业务系统金额不明白取数逻辑，最终的差额是本期暂估冲回的应付单不含税金额。d) 3标记的总账没有数据，业务系统取数为本期到票冲回的暂估应付单不含税金额e) 最终期末余额无差额。 问题：本期增加有差异同时本期减少也有差异。3、应付款对帐逻辑方案一
1) 对帐方案：
2) （错误）对帐期初数据，如下图，其中所标记的总账数据为期初总账导入数据，刚启用时业务系统与总帐系统相等，但是，在本期到票暂估应付单冲回后，期初余额发生变化，直接减少金额为本期到票冲回的金额
3 ）（正确）本期增加金额如下图，总账金额与业务系统金额为财务应付单金额一致
4）（正确）本期减少金额如下图，总账金额与业务系统金额为收款单金额一致
5）（错误）对帐期末数据，如下图，差异的金额就是期初的差额
应付款对帐逻辑方案二
1) 根据总部热线说明，针对对帐期初不平的，对帐方案中采用暂估应付和应付合并为一个方案的方式。如下图
2) （正确）期初数据正确，如下图
3) （错误）本期增加金额如下图，总账金额与业务系统金额不一致；总帐数据为暂估应付帐款两个科目的合计数，业务系统的数据为本期增加的财务应付单金额。
4) 正确）本期减少金额如下图，总账金额与业务系统金额为收款单金额一致
5) （错误）对帐期末数据，如下图，差异的金额就是本期的暂估到票冲回的金额+本期暂估应付单的合计金额
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