关于金蝶K/3 Cloud 6.2 单到冲回模式问题反馈-应付汇总表和...
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编辑于2017年07月06日 09:51:51
说明:参数说明,系统5月份建账采用暂估应付冲回模式如图:
1、应付汇总表计算逻辑问题a) 应付汇总表期初余额在本期到票暂估应付单冲回后金额变化(包含暂估)。b) 应付汇总表期末余额在不包含本期暂估后,与实际总帐实际明细应付不符(不含暂估)。注意:查询应付汇总表只能包含暂估进行查询,否则期末余额就是有问题的2、暂估对帐计算逻辑本帐套设置应付帐款下2级科目应付暂估和明细应付款;建立对帐方案是根据二级科目应付暂估进行设定,对帐方案如图
对帐结果如下图中标记的1、2、3
对帐结果说明:a) 1标记的为期初数据,期初的暂估数据对帐没有差额正确;b) 2标记的总账数据为暂估应付单金额等于本期暂估应付单不含税金额+本期到票冲回暂估应付单不含税金额c) 2标记的业务系统金额不明白取数逻辑,最终的差额是本期暂估冲回的应付单不含税金额。d) 3标记的总账没有数据,业务系统取数为本期到票冲回的暂估应付单不含税金额e) 最终期末余额无差额。 问题:本期增加有差异同时本期减少也有差异。3、应付款对帐逻辑方案一
1) 对帐方案:
2) (错误)对帐期初数据,如下图,其中所标记的总账数据为期初总账导入数据,刚启用时业务系统与总帐系统相等,但是,在本期到票暂估应付单冲回后,期初余额发生变化,直接减少金额为本期到票冲回的金额
3 )(正确)本期增加金额如下图,总账金额与业务系统金额为财务应付单金额一致
4)(正确)本期减少金额如下图,总账金额与业务系统金额为收款单金额一致
5)(错误)对帐期末数据,如下图,差异的金额就是期初的差额
应付款对帐逻辑方案二
1) 根据总部热线说明,针对对帐期初不平的,对帐方案中采用暂估应付和应付合并为一个方案的方式。如下图
2) (正确)期初数据正确,如下图
3) (错误)本期增加金额如下图,总账金额与业务系统金额不一致;总帐数据为暂估应付帐款两个科目的合计数,业务系统的数据为本期增加的财务应付单金额。
4) 正确)本期减少金额如下图,总账金额与业务系统金额为收款单金额一致
5) (错误)对帐期末数据,如下图,差异的金额就是本期的暂估到票冲回的金额+本期暂估应付单的合计金额
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