凭证模版引入引出操作指引

凭证模版引入引出操作指引
一、概述
金蝶云星空凭证模版一直反馈比较多的就是希望可以增加模版引入引出的功能,因为在项目实施过程中,上线前的在测试环境配置过的凭证模板,希望通过凭证模版引入功能轻松移植到正式环境,这样可以快速满足客户要求,缩短实施周期。
V6.0 2016/04/28补丁已开始支持此功能,详细补丁号为:PT103028.
下面来介绍一下关于凭证模版引入引出的详细操作流程:
二、凭证模版引出操作介绍

1、选择需要引出的凭证模版
2、操作路径为:【凭证模版】的“选项”菜单---引出---辅助引出

3、引出的凭证模版目前只支持txt文件格式,由于凭证模版后台关系表设置复杂及平台技术局限暂不支持其它格式的引出
4、引出后的模版样式如下:


5、引出后的.txt模版文件,支持改为.xml后缀文件格式,如需修改可用xml相关工具展示收缩凭证模版目录,支持对模版进行适量修改(比如修改会计科目、科目核算维度等)。
三、凭证模版引入操作介绍
1、操作路径:【凭证模版】的“选项”菜单---引入---辅助引入;

2、凭证模版引入前确保要引入的凭证模版在目标账套中不存在(即凭证模板来源单据、适用账簿、结算组织、科目表的唯一性),否则凭证模版引入不成功,(建议禁用目标账套下系统预置的所有凭证模版,使用引入功能引入已配置好的模版到目标账套);
3、选择要引入的凭证模版文件,指定引入目标账套的科目表,系统自动按科目表+科目编码进行匹配(最明细级科目),未匹配则为空不赋值;

4、凭证字:按“科目表+凭证字名称”进行匹配,未匹配则取目标科目表下第一个已审核凭证字,目标科目表无凭证字,则为空,需手工进行维护;

如设置有取值条件(按取值条件识别凭证字),则需保证源账套和目标账套凭证模版对应单据的单据头一一对应,否则取值条件处的设置自动留空,如存在此情况需要再次进行手工维护(在此之前可能需要BOSIDE配置好单据的自定义字段信息);
6、分录科目:科目设置处的科目,在凭证模版引入后保存模版时不进行校验(即使在科目未匹配),如引入后的凭证模版存在科目异常或者空白栏位,需进行手工维护;
7、科目影响因素设置:在凭证模版引入后保存模版时不进行校验(即使在科目影响因素未匹配),需通过科目设置---科目影响因素设置----科目影响因素设置开窗后维护并确定方可生效;

注意:引入后的模版需进行科目影响因素再次开窗点击确定,操作路径为“科目设置---科目影响因素设置---开窗---点击-确定(有值在确定时进行校验,无值则需维护)”,否则凭证模版亦可报错,在生成凭证的时候可能会提示科目影响因素设置异常无法生成凭证;
8、业务分类和分录行条件:如设置有取值条件,则需保证源账套和目标账套凭证模版对应单据的单据所有字段信息一一对应,否则分录行生成条件处的设置自动留空,如存在此情况需要再次进行手工维护(在此之前可能需要BOSIDE配置好单据的自定义字段信息);

9、模版引入不支持基础资料/辅助资料的新增,如源账套有而目标账套没有,除科目类别必须在目标账套内存在后才能引入外,其它基础/辅助资料需要再次维护并配置凭证模版;

10、凭证引入并维护配置好后,需进行凭证生成测试以确保凭证模版可以正式使用。

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