【金蝶·云星空】 出纳管理——初始化流程及注意事项原创
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编辑于2022年01月25日 20:30:30
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【金蝶·云星空】 出纳管理——初始化流程及注意事项
一、出纳管理初始化
①范围——包括现金、银行账户、内部账户、票据
设置启用日期——在出纳管理——初始化——启用日期设置,
可以看到对应的信息,我的图是已经启用了。
根据实际情况选择——组织名称、启用日期。点击启用
现金期初——
根据实际情况录入 期初。和累计收入支出。
这个就是对应的打字,没啥技术含量。
银行期初——
除了现金那种累计收入支出和余额,要注意这里面会有——企业方期初、银行方期初、企业未达、银行未达。
实际业务如果有未达,需要根据实际情况录入。没有就不用录入。
内部账户期初——
输入内部账户的期初。结算组织是对应的信息。
注意——我的截图里面是没启用多组织的。所以明细行是银行和银行帐号。
启用了多组织——这里面就是 内部帐号和内部帐号名称信息了。
应收票据——直接录入应收票据
注意——
收票日,应该要小于 启用日期,不用关联收款单
应付票据——直接录入
注意——
签发日,应该小于启用日期。不用关联付款单。
选择对应组织,结束初始化
初始化常见问题——
一个收款组织的银行期初,录入一个单据。加行输入多个银行内容。
银行那一定要平衡。不要不平衡。不平衡能启用。但是后期对不上数据。
不平衡的 原因就是——未达账项。
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