报表重分类的取数原创
皎月
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编辑于2021年12月20日 10:38:50
在重分类的情况下往来科目的取数规则：
应收账款=应收账款明细借方+预收账款明细借方；
预付账款=预付账款明细借方+应付账款明细借方；
其他应收款=其他应收账款明细借方+其他应付账款明细借方；
应付账款=应付账款明细贷方+预付账款明细贷方；
预收账款=预收账款明细贷方+应收账款明细贷方；
其他应付款=其他应付款的贷方余额+其他应收款的贷方余额
在不重分类的情况下往来科目的取数规则：
应收账款=应收账款余额
预付账款=预付账款余额
其他应收款=其他应收款余额
应付账款=应付账款余额
预收账款=预收账款余额
其他应付款=其他应付款余额