【熊说星空报销】7.6费用报销拆分费用管理及人人报销说明及相关应用建议2020.11（直播复盘笔记）

文桃芳老师（金蝶云星空高级产品设计师，多年企业财务及产品设计工作经验）

视频：费用报销拆分为费用管理及人人报销介绍_金蝶云·星空V7.6 (kingdee.com)

课件：费用报销拆分为费用管理及人人报销介绍_V7.6版本 (kingdee.com)

李超老师（星空产品产品运营团队成员）

视频课件：掌上报销和人人报销应用建议 (kingdee.com)

课程介绍：讲解费用报销拆分为费用管理、人人报销的一些升级、购买方面的疑问，以及对人人报销模块的介绍。

• 答疑：背景介绍、老客户升级、新客户购买

• 模块介绍：费用管理（财务专业人员入口）、人人报销（员工报销入口，重点在于人人报销工作台）

• 实施介绍：人人报销工作台操作指南（应用流程：单据类型设置、工作台概览等）

• 应用建议（学习总部老师思路）：掌上报销与人人报销

1.答疑

最好需要结合公司最新星空报价发文为准。

1.1背景介绍

主要是为了明确区分专业端和全员端。

之前的费用报销模块融合了专业端与全员端所有的应用，比较复杂，界限不够清晰。

1.2老客户升级

升级前有购买费用报销模块的，升级后默认有“费用管理”模块许可，按原费用报销的用户数对等升级为人人报销用户数。

参见公司发文关于老客户升级的发文。

1.3新客户购买

购买人人报销必须要购买费用管理。购买费用管理无需必购人人报销。

购买费用管理虽然没有必购人人报销，但是从应用上来讲企业一定是要有人人报销模块的，因为人人报销是普通员工报销填单的入口，费用管理是财务专业组人员付款、查看报表、处理核销的端口。如果单购买一个费用管理，员工报销就没法处理了。

除非公司人非常少，直接在费用管理模块填单也可以不用购买人人报销模块。

2.模块介绍

2.1费用管理（财务专业人员入口）

• 为财务专业人员的应用。
• 包含各单据列表、报表分析、核销管理、期末处理、账务处理、参数设置、初始化、智能填报管理。
  
• 财务对报销单、申请单完成付款是通过该模块的单据列表下推付款单完成。

2.2人人报销（员工填单入口），主要在人人报销工作台上

说明：包含原费用报销的出差申请、借款申请和费用申请相关功能。新增基于H5的新报销体验。

• 员工填单的入口，包含我的报销工作台、部门报销工作台、费用申请、费用报销、费用移转、历史借款余额
• 人人报销工作台，是基于H5新主题开发的全员报销应用。建议员工报销从该入口进入填写单据
• 除人人报销工作台外，其余的菜单均是保留了原费用报销模块的。

3.人人报销工作台

从客户端点人人报销工作台，会跳转到浏览器H5界面。

实施建议：建议新客户实施的时，对于普通报销人员隐藏除人人报销工作台外的所有业务对象。

参考：隐藏业务模块——知识篇【金蝶云星空】7.5.1.202005 (kingdee.com)

1、业务类型授权，将不需使用的模块设置为无权或禁止

2、部分系统自带的模块（如：销售工作台），需要在BOS中取消其可见性（BOSIDE-发布-取消可见性）

应用流程

• 1、使用人人报销工作台前建议管理员按费用类型新增报销单、申请单单据类型，然后对各单据类型按需进行参数设置

• 2、人人报销工作台填写的单据会实时同步至人人报销各单据列表、费用管理单据列表

3.1单据类型设置

• 路径：搜索栏搜单据类型-费用报销-费用申请单、出差申请单、费用报销单、差旅费报销单等
• 申请单和报销单都可进行单据类型参数设置
• 对不同单据可进行个性化设置，满足不同单据功能差异化需求
• 比如交通费报销单对应的费用项目可设置为交通费，电话费报销单对应的费用项目设置为电话费等。

【关于业务类型选择】

注：业务类型除了差旅费报销单（2019新政）是出差业务（2019新政）外，其余都是其他业务

差旅费报销单（2019新政）是在2019年国家颁布的运输费可抵税新政策后在差旅费报销单基础上调整的单据。差旅费报销单与差旅费报销单（2019新政）单据区别 (kingdee.com)

主要用于开票日期在2019年4月1日之后的差旅费报销业务。

建议直接通过出差申请单、历史借款余额下推生成差旅费报销单（2019新政）。系统将自动完成报销付款/借款的核销。

关联：中华人民共和国财政部 国家税务总局 中华人民共和国海关总署公告（2019年第39号）财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告_2019年第21号国务院公报_中国政府网 (www.gov.cn)

2019年4月1日开始，火车票、飞机票（票价+燃油附加费）、公路、水路等其他客票，允许进行相应的进项抵扣。

• 1.取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额；

• 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额：航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%

• 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9%

• 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%

【关于实报实付】费用报销单上实报实付有什么作用 (kingdee.com)

实际报销多少，付款多少，不生成其他应付单，不挂往来科目，直接付款计入费用，简化流程

控制规则：

• 1、源单有借款时，该参数灰显。

• 2、源单无借款，或直接新增费用报销单，可勾选该参数（勾选费用外部承担时，也灰显）。

• 3、勾选该参数时，不允许退款，只能付款。

• 4、下推付款单/付款申请单时，收付款用途为“实报实付”，不允许修改。

• 5、实报实付类的费用报销单，不参与核销。

3.2工作台概览：报销人员在人人报销工作台，可完成报销相关的所有业务

• 路径：财务会计-人人报销-我的报销工作台—人人报销工作台（该功能是基于H5的，客户端和SL端可以直接点击菜单链接进入）

• 首页图标：初始显示系统预置的五个单据，如有新增单据类型，新增的单据也会显示在这里（“+” 按钮可对单据进行排序、设置显示或隐藏）；

• 状态栏：可以查看所有单据的状态，也可以分单据查看状态

• 设置按钮：点击可以进入收款信息的维护界面

• 涉及银企时需注意维护银行网点信息

• 此处会将员工基础资料的财务信息的银行账号同步在这里

• 这里维护的收款信息也会同步至员工基础资料的财务信息

3.3单据状态列表

• 审核中：体现已经提交正在走流程的单据，能看到流程当前处理人
• 待收款：体现已经审核但未完成付款的单据
• 待报销：体现所有未报销完成未关闭的申请单及历史借款余额
• 草稿：体现未提交的单据（含创建、暂存、重新审核的单据）
• 已完成：体现已经报销完成的申请单及已经付款完成的报销单（注意：此处应该是指报销单已经生成付款单了，至于付款单付款没、银企付款状态就得到单据里面具体查看，可参见链接【熊说星空银企】涉及人人报销工作台使用和银企相关功能注意事项说明 (kingdee.com)）

3.4单据状态

• 利用HTML5新主题，界面更加亲切自然，体验性更好
• 新布局，操作更加简便
• 差旅费报销（2019新政）独立出行程信息
• 行程信息以卡片形式展现，提升视觉体验

3.5单据新增

• 直接新增：点击最上方的图标进行单据新增
• 下推新增：在待报销状态栏，找到对应的单据点击报销下推报销单据

3.6单据扩展字段布局调整

• 场景：针对费用申请单，出差申请单，费用报销单或者差旅费报销单扩展新增加字段，希望从人人报销工作台新增单据时，改变新增加字段的显示位置。
• 文档参见链接（或文末附件）：人人报销首页进入单据界面布局调整指南 (kingdee.com)

4.掌上报销和人人报销应用建议

（2019.11发布的视频笔记，建议可以结合上述人人报销工作台的使用，重点在于学习总部老师的思路）

设计管控精准、简单易用的报销体验

4.1为不同业务报销定义不同单据类型（业务类型-单据类型）

通过按业务类型新增单据类型，让常见的报销业务分开显示有诸多优点，包括而不限于：

• 可以让报销人员根据业务选择要做哪种报销单，减低培训成本

• 更重要的是可以根据不同的业务类型优化填写的业务：字段的显示隐藏、字段的必填或非必填等。减少录单的工作量。

比如：出差报销需要必填出差时间等、加班打车费要求必须上传指定的附件

4.2单据字段瘦身四步曲，可见字段最小化

4.3双管齐下，减少录入错误

• 完善默认字段：合适的默认字段可以简化填写。例如差旅费报销单的费用项目较为固定，可以考虑设置默认值。

• 缩小基础资料选择范围：通过基础资料数据规则和高级过滤，根据单据类型等缩小费用项目等基础资料的可选范围。降低出错几率。