暂估对账

李乐_3

817次浏览编辑于2017年06月13日 17:30:09

我的核对思路是：业务系统：期初采购入库单金额+本期所有入库单金额-本期所有采购退货单金额-本期应付单金额=暂估应付款余额
成本调整单未生成凭证，不知道为什么总账与子系统存货科目都能对上，但是应付暂估款对不上，有什么好的方法，对暂估应付款

目前操作模式是发票来了下推应付单和发票