总账—科目余额表核对逻辑说明原创
丁咚
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编辑于2021年11月29日 15:20:24
下面讲解总账科目余额表的取数核对逻辑。
查询某个月（不跨期间查询，只查单个期间），期末余额=期初+本期发生借方-本期发生贷方。
查询跨期间的数据（从账簿启用期间到已结账期间）。看本期发生和本年累计。正确的应该为 本期发生=本年累计。
如果第二种情况出现了本年累计不等于本期发生的 建议显示核算维度，然后去一一对比是哪一笔不相等 再去检查。
正常情况下 上一期的期末余额=下一期的期初余额。
年初余额=期末-本年累计的差额
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