智能会计平台业务单据对账使用说明

整体介绍

      业务单据对账的原理是根据凭证生成对应的业务场景设置业务单据对账方案,直接获取单据上的数据和总账科目数据自动核对,可以满足客户个性化的业财对账,业务单据跟总账凭证根据对账方案设置的逻辑进行汇总对账,对账结果展示总账数据和业务数据对比总体结果,并提供了明细对账结果,可精准定位差异数据(具体是哪张单据或者哪张凭证造成的差异),并出具差异原因。

对账流程


详细介绍

一、通过业务单据对账方案设置需要核对的科目和核算维度,以及业务数据的来源单据取值(类似于凭证模板取值设置)

系统设置的多种对账方案

1.支持取单据上的所有字段

     支持配置所有业务单据做为单据取值范围,并且单据上的所有字段可以做为单据数据范围过滤条件,可解决用户单据添加自定义字段后的记账及对账个性化需求

2.支持定义业务数据增减项

    通过增加项、减少项进行业务数据发生额规则设置,避免业务报表那样写死为固定的增加或减少项,便于用户按总账科目的余额方向灵活配置对账方案;

3.支持多核算维度对账

     科目若存在多个核算维度,可分别设置核算维度与单据对应字段匹配关系,系统将自动支持多核算维度取数及对账;

4.取数设置灵活

    支持自动按业务单据在凭证模版设置默认的记账规则识别并匹配核算组织、业务日期、币别、金额等字段做为单据数据筛选,用户可按实际记账规则及核对需求灵活修改;

5、支持余额对账

   提供“显示余额”参数,勾选参数对账结果界面显示期初余额、本期增加、本期减少和期末余额,不勾选参数只显示本期增加和本期减少的对账结果。(2021年5月份补丁发布的)

6、支持总账结账控制必须对账平衡

      提供参数“原币金额必须与总账期末对账平衡”和“本位币金额必须与总账期末对账平衡”,可以设置总账期末结账时检查业务单据对账是否平衡,如果不平衡则不允许结账。(2021年9月份补丁发布的)

注意:如果需要综合本位币对账,科目在总账有做期末调汇,则对账方案单据取值设置要增加调汇凭证。

二 、业务单据对账

1、点击对账,按汇总结果展示

支持按单个币别、所有币别和综合本位对账

2、可以选汇总结果,联查明细对账,

显示具体的单据和凭证核对结果,如果不平衡则会提示不平衡原因

支持联查单据、总账凭证和业务凭证



3、差异原因说明

来源单据没有生成凭证,请检查该单据是否需要生成凭证以及对账方案设置的来源单据过滤条件。

差异原因提示
取数规则
检查范围
来源单据没有生成凭证,请检查该单据是否需要生成凭证以及对账方案设置的来源单据过滤条件。取对账方案设置的来源单据范围加载的单据未生成凭证

1、单据未执行生成凭证

2、对账方案设置的来源单据是否正确3、对账方案设置的来源单据过滤条件是否正确


来源单据生成的业务凭证不包含对账方案指定的科目,请检查对账方案科目设置、来源单据过滤条件和业务凭证。取对账方案设置的来源单据范围加载的单据生成的业务凭证不包含对账科目或者核算维度

1、来源单据生成的业务凭证科目是否正确

2、对账方案设置的来源单据是否正确

3、对账方案设置的来源单据过滤条件是否正确

对账过滤的来源单据不包含凭证的来源单据,请检查对账方案来源单据过滤条件和总账凭证科目是否正确。按对方案设置科目获取的凭证的来源单据不是对账方案过滤的单据

1、联查总账凭证的来源单据生成的凭证是否正确

2、对账方案设置的来源单据是否正确3、对账方案设置的来源单据过滤条件是否正确


来源单据金额和业务凭证科目金额不一致,请检查对账方案过滤条件、业务单据和业务凭证。

1、科目余额方向为借方 过滤的单据生成的业务凭证包含了方案设置指定科目且该科目+核算维度的借方金额合计不等于单据取的本期增加或者贷方金额合计不等于单据本期减少。

2、 科目余额方向为贷方 过滤的单据生成的业务凭证包含了方案设置指定科目且该科目+核算维度的贷方金额合计不等于单据取的本期增加或者借方金额合计不等于单据本期减少

1、来源单据生成的业务凭证科目和金额是否正确

2、对账方案设置的来源单据是否正确

3、对账方案设置的来源单据过滤条件是否正确


总账凭证和业务凭证科目金额不一致,请检查总账凭证修改记录

1、过滤出来的总账凭证指定科目借方合计金额不等于来源业务凭证的该科目借方合计金额

2、过滤出来的总账凭证指定科目贷方合计金额不等于来源业务凭证的该科目贷方合计金额

1、检查总账凭证科目、核算维度以及金额是否正确

2、是否手工修改过总账凭证的科目、核算维度或者金额。

手工录入的凭证,请联查总账凭证
按对方案设置科目获取的凭证来源系统为总账1、检查手工新增的总账凭证是否合理

业务报表对账和单据对账区别

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