不同单据按合并方案汇总生成总账凭证

智能会计平台增加单据合并方案,用于配置不同单据合并关系,凭证生成按不同单据合并生成凭证时可以选择单据合并方案,实现不同单据按业务场景自动合并生成总账凭证。

发布版本:7.7

上线日期:2021-11-4

补丁号:PT-146894

新特性介绍

  • 增加单据合并方案,用于配置不同单据合并关系
  • 合并方式支持全部汇总、费用核销、付款核销、发票核销和自定义匹配关系
  • 提供多种预设合并关系,新增方案可以选择需要的合并关系
  • 凭证生成按不同单据合并生成凭证时可以选择单据合并方案汇总生成总账凭证

操作指引

1财务会计---》智能会计平台---》基础资料---》单据合并方案

2财务会计---》智能会计平台---》凭证生成---》执行方式选择不同单据合并生成总账凭证---》选择合并方案---》选择需要生成凭证的单据---》执行凭证生成

特性效果展示

2020年7月份补丁提供不同单据合并生成总账功能,需要手工选择合并的单据。

为了减少手工选择单据工作量,当前版本提供单据合并方案,用于配置不同单据合并关系,凭证生成按不同单据合并生成凭证时可以选择单据合并方案,实现自动合并生成总账凭证。

详细介绍:

1、单据合并方案:设置主单据和关联单据合并方式,提供预设合并方式和自定义匹配关系

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目前支持以下合并方式汇总生成总账凭证

合并方式
合并规则
全部汇总主单据和关联单据全部合并生成一张总账凭证
费用报销核销关系

取费用核销记录相同序号的主单据和关联单据合并生成一张总账凭证

应付付款核销关系

取应付付款核销记录相同序号的主单据和关联单据合并生成一张总账凭证

应付开票核销关系应付开票核销记录相同序号的主单据和关联单据合并生成一张总账凭证
应收收款核销关系
取应收收款核销记录相同序号的主单据和关联单据合并生成一张总账凭证
应收开票核销关系
取应收开票核销记录相同序号的主单据和关联单据合并生成一张总账凭证
自定义匹配关系
取符合自定义设置的匹配关系的主单据和关联单据合并生成一张总账凭证

系统有预设多种合并关系,可以按需选择

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2、凭证生成选择合并方案和单据

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说明:

1、如果合并方案为空,则所有选择的单据全部合并生成一张总账凭证。

2、合并方案配置的主单据和关联单据,不存在匹配的关系的单据按一对一生成总账凭证,如果只是部分单据参与合并建议在单据范围先过滤需要参与合并的单据。---(12月份补丁不存在匹配关系则按凭证生成界面单据设置的匹配方式生成总账凭证)

3、如果同一张单存在多个核销记录,取核销序号小的记录单据合并(12月份补丁凭证生成界面主单据排在关联单据前面时,如果同一个主单据存在多个核销记录,则获取这个主单据所有核销记录里主单据和关联单据合并生成凭证)

3、案例

场景:同一笔费用报销单生成的费用报销应付和付款单合并生成总账凭证

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1、设置方案,可以选择预设关系,选择费用核销关系,取核销记录相同序号的单据合并生成总账

(如果两种单据上有单据头字段区分则可以用自定义匹配关系,如报销单号)

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2、凭证生成,选择需要合并的单据和合并方案

(建议先把其他应付单按单据类型等于费用报销应付单过滤,付款单按单据类型等于费用报销付款单过滤)

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费用核销记录相同序号的费用报销应付单和费用报销付款单合并生成总账凭证

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