金蝶ERP系统总账余额修复操作手册

金蝶ERP系统总账余额修复操作手册原创

zgqking

8人赞赏了该文章 707次浏览编辑于2021年10月28日 14:01:18

1. 目的

让财务人员在月底期末结账时，对核实项目与总账项目名称、数据不一致的问题处理，提供工作效率。

2. 适用范围

金蝶ERP系统的财务会计人员

3. 应用场景

凭证中显示的核算项目名称与账表中显示的核算项目名称不一致；核算项目需要删除但是提示被横表引用

4. 操作流程:

1、打开EAS主界面，财务会计-总账-期末处理-期末结账

如图：

1635400498(1).jpg

2、进入期末结账，按CTRL+SHIFT+F8快捷键,弹出窗口：

如图：

1635400523(1).jpg

3、名称修复。选择要修复的核算项目对应的辅助账类型，勾稽显示被引用的横表数据，如图： 1635400546(1).jpg

4、选择待修复的记录，首先点击“清除缓存”，再点击“修复名称”

1635400590(1).jpg

5、删除横表记录。勾稽显示未被被引用的横表数据，查询出待修复的横表记录，只有未被业务数据引用的横表记录才能删除，如被引用请先删除业务数据

1635400630(1).jpg

勾稽对应的数据，选择删除

1635400672(1).jpg

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