金蝶ERP系统总账余额修复操作手册原创
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编辑于2021年10月28日 14:01:18
1. 目的
让财务人员在月底期末结账时,对核实项目与总账项目名称、数据不一致的问题处理,提供工作效率。
2. 适用范围
金蝶ERP系统的财务会计人员
3. 应用场景
凭证中显示的核算项目名称与账表中显示的核算项目名称不一致;核算项目需要删除但是提示被横表引用
4. 操作流程:
1、打开EAS主界面,财务会计-总账-期末处理-期末结账
如图:
2、进入期末结账,按CTRL+SHIFT+F8快捷键,弹出窗口:
如图:
3、名称修复。选择要修复的核算项目对应的辅助账类型,勾稽显示被引用的横表数据,如图:
4、选择待修复的记录,首先点击“清除缓存”,再点击“修复名称”
5、删除横表记录。勾稽显示未被被引用的横表数据,查询出待修复的横表记录,只有未被业务数据引用的横表记录才能删除,如被引用请先删除业务数据
勾稽对应的数据,选择删除