应付账款对账
云社区用户NC104089
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编辑于2017年02月20日 13:24:49
是这样的，我用的应付未开票单据做的对账业务报表，以下是我的对账方案截图：
但是在对账的过程中发现期初入库单下推生成的期初应付单如果没有下推发票或者发票与应付单无差额的对账是没有问题的，但是如果1月份推了发票并且跟应付单有差额的话，系统会自动将应付调整单的不含税金额算到期初业务系统的暂估中，从而导致总账与业务系统对账不平，截图如下：
请问下这种情况要怎么处理？
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