5.0版本应付款异币别付款结算及对账解决方案
金蝶云社区-马义
马义
1人赞赏了该文章 3257次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2016年10月09日 17:42:01
一、应用场景举例:
假设存在这样的异币别付款结算问题:应付帐款币别是美金,付款时付的人民币,在5.0版本下如何满足异币别付款结算及对账?二、解决方案如下:按照举例的应用场景(以应付账款科目为例),应付账款科目需启用外币核算,此处假设供应商为A,结算币别为USD,付款币别为RMB;有一笔1000USD的应付款用6000RMB进行了付款结算核销,1、应付单挂账时凭证账务处理如下:借:应付暂估 增值税--进项税 贷:应付账款(供应商A1000 USD 2、手工新增一笔付款单,币别为RMB,金额为6000RMB,凭证账务如下:借:应付账款(供应商A6000 RMB 贷:现金/银行存款 6000 RMB 3、使用应付款管理模块下的“应付付款特殊核销”功能将步骤1和步骤2 的应付单和付款单进行特殊核销,且核销前应勾选“应付付款特殊核销合并产生核销记录”选项,系统将自动产生一笔“应付核销单”,需要配置下凭证模版(以采购付款业务为例:将应付账款分录且分录行生成条件是“明细.单据 = '付款单' AND 明细.收付款用途.名称 = '采购付款' ”对应的方向修改为借方 且金额取负数),凭证模版详细如下图所示:

应付核销单生成凭证效果如下:借:应付账款(供应商A1000 USD 借:应付账款(供应商A- 6000 RMB 4、以上3步处理完毕后应付款明细表RMB USD两个币别期末余额均为0,对账单独看USD 显示对账平衡,因RMB账务抵消 对账可不用查看(总账和业务报表期末余额均为0)。
如果是6.0版本则无须产生“应付核销单”,账务处理流程也相对简单(付款单支持异币别结算核销,直接配置凭证模版:应付款取结算币别和对应金额,付款取付款币别和实付金额即可)。