5.0版本应付款异币别付款结算及对账解决方案
马义
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编辑于2016年10月09日 17:42:01
摘要由AI智能服务提供本文讨论了异币别付款结算及对账的处理方法，以5.0和6.0版本为例。5.0版本需启用外币核算，通过应付单和付款单进行特殊核销，并生成应付核销单以完成对账。6.0版本简化流程，付款单支持异币别结算核销，直接配置凭证模版即可。
一、应用场景举例：
假设存在这样的异币别付款结算问题：应付帐款币别是美金，付款时付的人民币，在5.0版本下如何满足异币别付款结算及对账？二、解决方案如下：按照举例的应用场景（以应付账款科目为例），应付账款科目需启用外币核算，此处假设供应商为A，结算币别为USD，付款币别为RMB；有一笔1000USD的应付款用6000RMB进行了付款结算核销，1、应付单挂账时凭证账务处理如下：借：应付暂估 增值税--进项税 贷：应付账款（供应商A）1000 USD 2、手工新增一笔付款单，币别为RMB，金额为6000RMB，凭证账务如下：借：应付账款（供应商A）6000 RMB 贷：现金/银行存款 6000 RMB 3、使用应付款管理模块下的“应付付款特殊核销”功能将步骤1和步骤2 的应付单和付款单进行特殊核销，且核销前应勾选“应付付款特殊核销合并产生核销记录”选项，系统将自动产生一笔“应付核销单”，需要配置下凭证模版（以采购付款业务为例：将应付账款分录且分录行生成条件是“明细.单据 = '付款单' AND 明细.收付款用途.名称 = '采购付款' ”对应的方向修改为借方 且金额取负数），凭证模版详细如下图所示：
如果是6.0版本则无须产生“应付核销单”，账务处理流程也相对简单（付款单支持异币别结算核销，直接配置凭证模版：应付款取结算币别和对应金额，付款取付款币别和实付金额即可）。
假设存在这样的异币别付款结算问题：应付帐款币别是美金，付款时付的人民币，在5.0版本下如何满足异币别付款结算及对账？二、解决方案如下：按照举例的应用场景（以应付账款科目为例），应付账款科目需启用外币核算，此处假设供应商为A，结算币别为USD，付款币别为RMB；有一笔1000USD的应付款用6000RMB进行了付款结算核销，1、应付单挂账时凭证账务处理如下：借：应付暂估 增值税--进项税 贷：应付账款（供应商A）1000 USD 2、手工新增一笔付款单，币别为RMB，金额为6000RMB，凭证账务如下：借：应付账款（供应商A）6000 RMB 贷：现金/银行存款 6000 RMB 3、使用应付款管理模块下的“应付付款特殊核销”功能将步骤1和步骤2 的应付单和付款单进行特殊核销，且核销前应勾选“应付付款特殊核销合并产生核销记录”选项，系统将自动产生一笔“应付核销单”，需要配置下凭证模版（以采购付款业务为例：将应付账款分录且分录行生成条件是“明细.单据 = '付款单' AND 明细.收付款用途.名称 = '采购付款' ”对应的方向修改为借方 且金额取负数），凭证模版详细如下图所示：
如果是6.0版本则无须产生“应付核销单”，账务处理流程也相对简单（付款单支持异币别结算核销，直接配置凭证模版：应付款取结算币别和对应金额，付款取付款币别和实付金额即可）。
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