业务单据对账方案支持控制必须与总账期末对账平衡

业务单据对账方案增加参数“原币金额必须与总账期末对账平衡”和“本位币金额必须与总账期末对账平衡”,勾选参数,总账期末结账时检查业务单据对账是否平衡,如果不平衡则不允许结账,保证总账数据和业务数据一致。

发布版本:7.7

上线日期:2021-9-16

补丁号:PT-146891

新特性介绍

  • 业务单据对账方案增加参数“原币金额必须与总账期末对账平衡”和“本位币金额必须与总账期末对账平衡”。
  • 总账期末结账支持检查业务单据对账原币金额是否平衡,如果不平衡不允许结账。
  • 总账期末结账支持检查业务单据对账本位币金额是否平衡,如果不平衡不允许结账。

操作指引

1财务会计---》智能会计平台---》业务单据对账方案---》设置参数“原币金额必须与总账期末对账平衡”和“本位币金额必须与总账期末对账平衡”

特性效果展示

1、业务单据对账方案增加参数“原币金额必须与总账期末对账平衡”和“本位币金额必须与总账期末对账平衡”,用于配置总账期末结账是否需要检查业务单据对账是否平衡。

2、需要保存对账结果,以便总账期末结账获取最新的对账结果数据。


3、总账期末结果支持检查业务单据对账是否平衡

  • 总账期末结账获取勾选了“原币金额必须与总账期末对账平衡”的业务单据对账方案,并检查该业务单据对账方案总账科目原币金额和业务原币金额是否平衡,如果不平衡不允许结账。

  • 总账期末结账获取勾选了“本位币金额必须与总账期末对账平衡”的业务单据对账方案,并检查该业务单据对账方案总账科目本位币金额和业务本位币金额是否平衡,如果不平衡不允许结账。

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