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石子55303
14人赞赏了该文章 797次浏览 未经作者许可，禁止转载编辑于2021年09月14日 17:16:32
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       EAS全面预算模块上线参数的配置涉及预算控制平台、预算编制平台及出纳、应收、应付管理相关模块参数协调配置，具体涉及参数汇总如下：


一、预算控制平台参数

参数编码参数名称参数值是否集团控制参数描述是否可改参数注释
MBG_C001启用预算控制平台是是当参数设置为‘是’，启用预算控制平台中资料设置，以及预算扣减处理；反之，使用原有预算系统的预算扣减处理否该参数根据成本中心进行设置，默认为“是”。    l、参数值=是，业务单据预算控制时，启用预算控制平台中资料设置，以及预算扣减处理；          2、参数值=否，业务单据预算控制时，不使用预算控制平台中资料设置，以及预算扣减处理（即：使用原有预算扣减处理逻辑）。
MBG_C010下级可修改控制方式否是当参数设置为‘是’，下级组织可修改分配的控制方式；反之，只能修改控制方式中‘不控制’的资料是该参数针对整个数据中心有效，默认为“否”。     1、参数值=是，下级组织可以修改上级分配的控制方式。
   2、参数值=否，下级组织不能修改上级分配的控制方式。
MBG_C020预算数为0视同为空否是当参数设置为‘是’，若策略中‘预算数为空时通过’勾选，则不进行预算控制；不勾选时，则进行预算控制；当参数设置为‘否’，预算数为0的项目，若发生实际数，则认为超预算是该参数针对整个数据中心有效，默认为“否”。   1、参数值=是，应用在预算控制处理逻辑中，预算数为0时，默认为空处理。
   2、参数值=否，预算数为空，不视同为空。
MBG_C030控制策略映射关系创建组织维护，下级组织共享是是控制策略映射关系创建组织维护，下级组织共享否该参数针对整个数据中心有效，默认为“否”。     L、参数值=是，控制策略分配界面选项“允许修改策略”不显示，分配到下级组织的控制策略不允许修改，下级组织不需要维护映射关系，使用控制策略创建组织设置的映射关系。
   2、参数值=否，控制策略映射关系可以由创建组织分配到下级组织，也可以由下级组织单独维护。
MBG_C050已产生实际数控制记录是否允许修改控制方式是是已产生实际数控制记录是否允许修改控制方式是该参数针对整个数据中心有效，默认为“否”.       L、参数值=是，对于手工创建的控制方式（即：不是上级分配的控制方式），当控制方式已经有业务单据产生实际数时，控制方式记录中的信息均可修改；对于上级分配的控制方式，当参数“MBG_C010  下级可修改控制方式”设置为“是”，当控制方式已经有业务单据产生实际数时，控制方式记录中的信息均可修改；当参数“MBG_C010  下级可修改控制方式”设置为“否”，控制方式记录中的信息不能修改。
   2、参数值=否，对于手工创建的控制方式（即：不是上级分配的控制方式），当控制方式已经有业务单据产生实际数时，控制方式记录中的信息不能修改；对于上级分配的控制方式，当参数“MBG_C010  下级可修改控制方式”设置为“是”，当控制方式已经有业务单据产生实际数时，控制方式记录中的信息不能修改；当参数“MBG_C010  下级可修改控制方式”设置为“否”，控制方式记录中的信息不能修改。
   
    

二、预算编制平台参数

参数编码参数名称参数值是否集团控制参数描述是否可改参数注释
MBG_A010新建固定预算表或专项预算表时计算取数公式是是当参数设置为‘是’，在新建打开固定预算表或专项预算表的时候计算取数公式；反之，则不计算是该参数适用于固定预算表、专项表和自定义表，默认值为“是”。
1、参数值=是，在新建并打开预算表的时候计算取数公式的值。
2、参数值=否，在新建并打开预算表的时候不计算取数公式的值。
MBG_A020保存固定预算表或专项预算表时计算取数公式否是当参数设置为‘是’，在保存固定预算表或专项预算表时计算取数公式；反之，不计算是该参数适用于固定预算表、专项表，默认值为“是”。
1、参数值=是，在保存固定预算表或专项预算表的时候计算取数公式的值。
2、参数值=否，在保存固定预算表或专项预算表的时候不计算取数公式的值。
MBG_A030打开固定表或专项预算表时锁定取数公式是是当参数设置为‘是’，打开预算表、预算调整表时锁定取数公式；反之，不锁定是该参数适用于固定预算表、专项预算表和自定义表，默认值为“是”。
1、参数值=是，打开预算表、预算调整表时锁定有取数公式的单元格。
2、参数值=否，打开预算表、预算调整表时不锁定有取数公式的单元格。
MBG_A040提交审核时通过报表检查是是当参数设置为‘是’，预算表走工作流时，在提交进行校验报表检查；预算表本地审批，在审核时校验报表检查。当参数设置为‘否’，则不进行报表检查是该参数适用于固定预算表，默认值为“是”
1、参数值=是，预算表走工作流时，在提交进行校验报表检查；预算表本地审批时，在审核时校验报表检查。
2、参数值=否，预算表在提交或审批时，不校验报表检查。
MBG_A050预算表上报时进行报表检查是是当参数设置为‘是’，预算表上报时进行报表检查；反之，不检查是该参数适用于固定预算表和专项预算表，默认值为“是”
1、参数值=是，预算表上报时，进行报表检查。
2、参数值=否，预算表上报时，不进行报表检查。
MBG_A060预算表认可时进行报表检查是是当参数设置为‘是’，预算表认可时进行报表检查；反之，不检查是该参数适用于固定预算表，默认值为“是”。
1、参数值=是，预算表认可时，进行报表检查。
2、参数值=否，预算表认可时，不进行报表检查。
MBG_A090预算模板单元格复制时允许复制项目公式否是当参数设置为‘是’，预算模板单元格复制时允许复制项目公式；反之，不复制是该参数适用于固定预算表和专项预算表，默认值为“是”
1、参数值=是，固定模板或专项模板单元格复制时，默认复制项目公式。
2、参数值=否，固定模板或专项模板单元格复制时，不复制项目公式。
MBG_A110启用预算表行和列格式设置保护否是当参数设置为‘是’，预算表的行和列格式不可以修改；反之，可修改是该参数适用于预算表、抵销调整表和合并预算表，默认值为“是”
1、参数值=是，报表的行和列格式不可以修改。
2、参数值=否，报表的行和列格式可以修改。
MBG_A120自定义分析报表打开时自动执行报表重算否是当参数设置为‘是’，双击自定义分析报表打开时为编辑界面，并自动执行报表重算；反之，不重算。是该参数无默认值
1、参数值=是，自定义报表打开时，自动进行重算。
2、参数值=否，自定义报表打开时，不进行重算。
MBG_A130预算科目成员显示格式名称是预算科目成员显示格式是该参数无默认值
1、参数值=编码（名称），预算科目成员显示为：编码（名称），相关的界面包括：预算调剂单/预算调整单/预算执行跟踪查询/预算调整查询/预算余额/控制方式。
2、参数值=名称，预算科目成员显示为：名称，相关的界面包括：预算调剂单/预算调整单/预算执行跟踪查询/预算调整查询/预算余额/控制方式。
3、参数值=长名称，预算科目成员显示为：长名称，例如：管理费用_通讯费用，相关的界面包括：预算调剂单/预算调整单/预算执行跟踪查询/预算调整查询/预算余额/控制方式。
MBG_A140预算调整时，要求调整检查通过（即检查最新的可用预算余额是否大于等于0），才可以保存、提交或审批是是当参数设置为‘是’时，预算调整表、预算调整单、预算调剂单保存、提交或审批，需要进行调整检查，检查通过，才可以操作成功。当参数设置为‘否’时，预算调整表、预算调整单、预算调剂单保存、提交或审批，不需要进行调整检查。是该参数无默认值
1、参数值=是，预算调整表、预算调整单、预算调剂单保存、提交和审批，需要进行调整检查，检查通过，才可以操作成功。
2、参数值=否，预算调整表、预算调整单、预算调剂单保存、提交和审批，不需要进行调整检查。
MBG_A150数据权限控制不控制是1、当参数设置为“不控制”，系统不启用数据权限控制；是该参数无默认值
2、当参数设置为“所有用户控制”，所有用户均根据设置的数据权限控制；1、参数值=不控制，不启用数据权限控制，无论数据权限序时簿是否有设置记录，都不按照设置的记录隔离数据；
3、当参数设置为“已授权用户控制”，设置了数据权限的用户或者用户分组，才进行数据权限控制。2、参数值=所有用户控制，所有用户均根据设置的数据权限过滤，如果预算模型或者预算模板的创建者，又未在数据权限序时簿分配数据权限，则无法查看到相关的数据。
3、参数值=已授权用户控制，设置了数据权限的用户或者用户分组，才进行数据权限控制，即只对数据权限序时簿有授权的用户或用户分组（用户分组关联的用户），才进行数据权限过滤。比如有10个用户，只有2个用户设置了数据权限，则只有这2个用户才需要进行数据权限过滤，其它8个用户不需要进行数据权限过滤。
MBG_A160创建人才能修改或删除预算表否是当参数设置为‘是’，创建人才能修改或删除预算表；反之，有修改或删除权限就可以处理是该参数无默认值
1、参数值=是，预算编制和预算表调整，进行表修改或删除时，当前用户为预算表的创建人，才可以操作成功；反之，不能修改或删除表。
2、参数值=否，预算编制和预算表调整，进行表修改或删除时，不判断当前用户和表创建人是否一样，符合修改或删除逻辑就可以处理。
MBG_A170期间算法是否取固定期间数据是是当参数设置为‘是’时，期初（末）值取该期间分类对应期间范围的第一个（最后一个）明细期间数据；当参数设置为‘否’时，期初（末）值取该期间分类对应期间范围的第一个（最后一个）有值的明细期间数据。是该参数无默认值
1、参数值=是，期间算法为期初值时，非明细预算期间固定取第一个明细期间的数据，期间算法为期末值时，非明细预算期间固定取最后一个明细期间的数据，不管有没有数据。
2、  参数值=否，期间算法为期初值时，非明细预算期间取第一个有数的明细期间的数据，期间算法为期末值时，非明细预算期间固定取最后一个有数的明细期间的数据。
MBG_A180预算组织显示格式长名称是预算组织显示格式是该参数无默认值
1、  参数值=编码（名称），预算组织显示为：编码（名称），相关界面包括：预算调剂单/预算调整单/预算执行跟踪查询/预算调整查询/预算余额查询。
2、参数值=名称，预算组织显示为：名称，相关界面包括：预算调剂单/预算调整单/预算执行跟踪查询/预算调整查询/预算余额查询
2、参数值=长名称，预算组织显示为：长名称，相关界面包括：预算调剂单/预算调整单/预算执行跟踪查询/预算调整查询/预算余额查询。
MBG_A190预算编制管理序时簿按照用户组织范围过滤预算表否是当参数设置为“是”时，预算编制管理序时簿过滤预算表时，在有上级组织用户权限的基础上，还需校验下级组织用户组织范围；当参数设置为“否”时，预算编制管理序时簿过滤预算表时不校验下级组织用户组织范围。是该参数无默认值
1、参数值=是，，预算编制管理序时簿过滤预算表时，在有上级组织用户权限的基础上，还需校验下级组织用户组织范围。
2、参数值=否，预算编制管理序时簿过滤预算表时不校验下级组织用户组织范围。

三、出纳管理参数

参数编码参数名称参数值是否集团控制参数描述是否可改参数注释
CS005收款单预算项目必录否否收款单预算项目必录是1、参数值=是，收款单单据头预算项目字段必录。
   2、参数值=否，收款单单据头预算项目非必录。
CS006付款单预算项目必录否否付款单预算项目必录是1、参数值=是，付款单单据头预算项目字段必录。
   2、参数值=否，付款单单据头预算项目非必录。
CS014收款单分录预算项目必录否否收款单分录预算项目必录是1、参数值=是，收款单分录的预算项目必须录入，否则单据不能提交。
   2、参数值=否，没有对收款单分录预算项目进行控制，不录入单据也能提交。
CS015付款单分录预算项目必录否否付款单分录预算项目必录是1、参数值=是，付款单分录的预算项目必须录入，否则单据不能提交。
   2、参数值=否，没有对付款单分录预算项目进行控制，不录入单据也能提交。
CS042收款单预算控制节点收款时控制否收款单预算控制节点选择否1、参数值=不控制，收款单不进行预算控制。
   2、参数值=提交时控制，收款单提交时，会根据预算控制策略对当前收款单中的预算项目进行控制。
   3、参数值=审批时控制，收款单审批时，会根据预算控制策略对当前收款单的预算项目进行控制。
   4、参数值=收款时控制，收款单收款时，会根据预算控制策略对当前收款单的预算项目进行控制。
   5、注意：当收款单预算项目来源为预算项目、分录预算项目，且参数CS005和CS014设置为否时，在预算控制节点（提交、审批、付款时）仍然会校验预算项目、分录预算项目是否为空。
CS043付款单预算控制节点付款时控制否付款单预算控制节点选择否1、参数值=不控制，付款单不进行预算控制。
   2、参数值=提交时控制，付款单提交时，会根据预算控制策略对当前付款单预算项目进行控制。
   3、参数值=审批时控制，付款单审批时，会根据预算控制策略对当前付款单预算项目进行控制。
   4、参数值=付款时控制，付款单付款时，会根据预算控制策略对当前付款单预算项目进行控制。
   5、注意：当付款单预算项目来源为预算项目、分录预算项目，且参数CS006和CS015设置为否时，在预算控制节点（提交、审批、付款时）仍然会校验预算项目、分录预算项目是否为空。
CS079收、付款单提交时扣减在途预算否否收、付款单提交时扣减在途预算是1、参数值=是，收、付款单提交时先扣减在途预算，在审批或收、付款时正式扣减预算。
   2、参数值=否，收、付款单提交时不扣减在途预算。
CS107代发单分录预算项目必录否否代发单分录预算项目必录是1、参数值=是，代发单分录中的预算项目为必录项；
   2、参数值=否，代发单分录中的预算项目为非必录项
CS108代发单是否受预算控制否否只有参数值为是，代发单才能受预算控制是1、参数值=是，代发单金额受预算控制；
   2、参数值=否，代发单金额不受预算控制

四、应收管理参数

参数编码参数名称参数值是否集团控制参数描述是否可改参数注释
AR_042通过工作流进行预算处理的单据提交时校验是否超预算否否参数值为“否”时，不校验预算，进入工作流后按照工作流的配置进行预算的扣减和返还，参数值为“是”时，提交校验是否超预算，超预算提交不成功，未超预算可以成功提交，但不影响预算余额，预算的扣减时点以单据设置的预算扣减时点为准。（此参数只对工作流扣减返还预算有用，和单据预算控制节点的参数不建议同时使用）否1、参数值为“是”时，提交校验是否超预算，超预算提交不成功，未超预算可以成功提交，但不影响预算余额，预算的扣减时点以单据设置的预算扣减时点为准。                                            2、参数值为“否”时，不校验预算，进入工作流后按照工作流的配置进行预算的扣减和返还
AR_BUDGET_NODE应收单预算控制节点提交时控制否应收单预算控制节点选择否1、参数值=不控制，应收单不与预算系统集成；
   2、参数值=提交控制，应收单在提交时参与预算集成；
   3、参数值=审核控制，应收单在审核时参与预算集成。

五、应付管理参数

参数编码参数名称参数值是否集团控制参数描述是否可改参数注释
AP_BG_01付款申请单预算控制节点提交控制否付款申请单预算控制节点选择是1、参数值=不控制，付款申请单不与预算系统集成；
   2、参数值=提交控制，付款申请单在提交时参与预算集成；
   3、参数值=审核控制，付款申请单在审核时参与预算集成。
AP_BUDGET_NODE应付单预算控制节点提交时控制否应付单预算控制节点选择否1、参数值=不控制，应付单不与预算系统集成；
   2、参数值=提交控制，应付单在提交时参与预算集成；
   3、参数值=审核控制，应付单在审核时参与预算集成。

六、费用管理参数

参数编码参数名称参数值是否集团控制参数描述是否可改参数注释
CP001参与预算控制是否参与预算控制是1、参数值=是，表示单据参与预算控制，根据工作流的配置在单据提交时或某个审核环节结束时扣减预算。扣减预算时，按照单据分录中的每个费用类型对应的预算项目进行扣减。如果超出预算，单据会根据预算控制策略来决定是否允许继续提交。                       2、费用管理模块中有费用申请单、借款单、出差申请单、出差借款单、费用报销单、物品采购报销单、差旅费报销单和对公费用报销单（仅WEB）8个单据能够进行预算控制。单据一般是按照费用类型、费用支付部门（成本中心）等维度进行预算控制的。预算方案必须预先配置好，CP001参数设置为“是”时，预算控制才能生效。           3、参数值=否，表示费用管理系统不与预算系统集成。
CP002与总账集成是否与总账集成，单据可以直接生成凭证是1、参数值=是，表示费用管理系统与总账系统集成，借款类/报销类单据、还款单可以在审核通过后生成凭证记账。2、参数值=否，表示费用管理系统不与总账系统集成。
CP003与利润中心总账集成否否“CP002与总账集成”为是时前提下，“CP003与利润中心总账集成”可设置是1、参数值=是，表示费用管理系统与利润中心总账系统集成，WEB借款类/报销类单据可以在审核通过后生成管理凭证记账。
   2、参数值=否，表示费用管理系统不与利润中心总账系统集成。
   3、该参数生效的前提条件是CP002设置为“是”。
CP008与出纳集成是否与出纳集成，单据可以直接生成付款单是1、参数值=是，表示费用管理系统与出纳系统集成，借款类/报销类单据可以在审核通过后生成付款单/代发单付款。
   2、参数值=否，表示费用管理系统不与出纳系统集成。
CP00801仅已付款单据允许生成凭证否否与出纳集成时，控制仅已付款状态的单据允许生成凭证是1、参数值=是，表示与出纳、总账集成时，审核通过、已付款的借款类/报销类单据可以生成凭证。
   2、参数值=否，表示与出纳、总账集成时，审核通过、等待付款、已付款的借款类/报销类单据可以生成凭证。
   3、该参数生效的前提条件是CP002、CP008设置为“是”。
CP00802已付款单据是否允许挂账是否已付款单据是否允许挂账是1、参数值=是，表示已付款状态的借款类/报销类单据可以通过“挂账”按钮生成挂账凭证。
   2、参数值=否，表示单据已经付款后就不能再通过“挂账”按钮生成挂账凭证，只有审核通过、等待付款的借款类/报销类单据可以通过“挂账”按钮生成挂账凭证。
   3、该参数生效的前提条件是CP002、CP008设置为“是”。
CP009单据提交后即扣减预算是否单据提交后即扣减预算是1、参数值=是，表示单据提交时就进行预算扣减。工作流的配置需要与这个参数配合，在“提交”节点后要配置“预算扣减”节点。                                    2、参数值=否，表示不是单据提交后就扣减预算，而是在某个审核节点后再扣减预算。工作流配置也需要与之配合，把“预算扣减”节点配置到某个审核节点后面。
CP010显示预算余额提醒是否显示预算余额提醒是1、参数值=是，参与预算控制的费用单据上选中了某条分录时，在分录上方显示对应的预算项目余额。
   2、参数值=否，表示参与预算控制的费用单据的分录上方不显示对应的预算项目余额。
CP011借款余额提醒是否借款余额提醒是1、参数值=是，在借款类单据和报销类单据的分录上方显示指定借款科目的核算项目的余额。
   2、参数值=否，表示费用单据的分录上方不显示借款余额。
   3、该参数要与CP012、CP013、其它参数结合使用。
CP012借款余额提醒对应的科目编码1134否即余额放在哪个科目上。比如备用金科目上，默认值为1134是1、默认值=1134，这个参数表示借款余额对应的科目编码（如“其他应收款”的科目编码）。
   2、该参数要与CP011、CP013、其它参数结合使用。
CP013借款余额提醒的名称备用金否借款余额提醒对应的科目名称。比如备用金是1、默认值=备用金，这个参数表示借款余额提醒显示的名称。
   2、该参数要与CP011、CP012、其它参数结合使用。
CP014拉式关联生成只控制到部门否否拉式关联生成只控制到部门，如果为否，表示控制到制单人是1、参数值=是，表示在客户端进行借款类/报销类单据的拉式生成时，显示登录职员默认申请人部门的所有职员在此部门待冲销的上游单据。
   2、参数值=否，表示在客户端进行借款类/报销类单据的拉式生成时，显示登录职员为制单人或报销人在默认申请人公司待冲销的上游单据。
CP016单据新建时，默认填写“核定金额”字段否否单据新建时，默认填写“核定金额”字段是1、参数值=是，表示申请人在创建单据时，填写“申请金额”字段后，系统默认按“申请金额”自动填写“核定金额”字段的值。
   2、参数值=否，表示申请人在创建单据时，填写“申请金额”字段后，系统默认不填写“核定金额”字段。
CP017新建申请单时，默认勾中“可超额报销”复选框是否新建申请单时，默认勾中“可超额报销”复选框是1、参数值=是，用户在新建费用申请单和出差申请单（CP001、CP051=是）时，系统默认“可超额报销”复选框勾选。
   2、参数值=否，用户在新建费用申请单和出差申请单时，系统默认“可超额报销”复选框不勾选。
CP018费用类型显示长名称否否WEB单据界面中，费用类型显示长名称是1、参数值=是，WEB费用单据新增/编辑/查看/审核/核定页面，费用类型显示长名称。
   2、参数值=否，WEB费用单据新增/编辑/查看/审核/核定页面，费用类型显示短名称。
CP019根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围否否根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围是1、参数值=是，用户在费用单据中选择“费用支付公司”时，对话框中的公司列表按照当前用户被授权的业务组织范围（财务组织范围）来显示。
   2、用户业务组织范围的设定在EAS  Cloud客户端主界面，选择〖企业建模〗->〖安全管理〗->〖权限管理〗->〖用户管理〗打开用户管理序时簿，选择某个用户点【组织范围维护】，打开“组织范围维护”对话框，再点【增加组织】，为用户增加业务财务组织。
   3、参数值=否，用户在费用单据中选择“费用支付公司”时，对话框中的公司列表显示全部财务组织。
CP020流程提交时，判断是否超预算是否流程提交时，判断是否超预算是1、参数值=是，参与预算控制的费用单据提交流程时，对超出预算的情况会进行提示或阻止单据的提交。
   2、参数值=否，参与预算控制的费用单据提交流程时，对超出预算的情况不进行提示，也不阻止单据的提交。
   3、该参数生效的前提条件是CP001设置为“是”。
CP021是否在客户端序时簿显示分录明细信息否否是否在客户端序时簿显示分录明细信息是1、参数值=是，申请类/借款类/报销类单据的客户端序时簿，既显示单头信息，也显示分录明细信息。
   2、参数值=否，申请类/借款类/报销类单据的客户端序时簿，只显示单头信息，不显示分录明细信息。
CP022自动生成付款单否否增加符合条件的借款单、费用报销单、差旅费用报销单自动生成付款单功能是1、参数值=是，借款类/报销类单据支持自动关联生成付款单。
   2、参数值=否，借款类/报销类单据只支持手工关联生成付款单。
   3、该参数生效的前提条件是CP008设置为“是”，在工作流“审核通过”节点后要配置“生成付款单”节点。
CP023允许手工删除废弃的单据否否允许手工删除废弃的单据是1、参数值=是，允许用户手工删除废弃的费用单据。
   2、参数值=否，不允许用户手工删除废弃的费用单据。
CP024付款凭证在费用系统生成是否参数值为是表示借款\报销的付款凭证在费用管理系统直接生成，即该操作模式下所有费用单据的凭证通过费用单据关联生成。为否，则挂账凭证与报销冲借款凭证在费用系统生成，但付款凭证通过出纳系统付款单生成否1、参数值=是，表示借款类/报销类单据的付款凭证以及还款单的还款凭证可以在费用管理系统生成。
   2、参数值=否，表示借款类/报销类单据的付款凭证以及还款单的还款凭证不支持在费用管理系统生成，财务人员只能在出纳系统根据付款单和收款单生成付款凭证和还款凭证。
   3、该参数生效的前提条件是CP002、CP008设置为“是”。
CP026报销级别属性自定义报销级别是报销级别属性包括自定义报销级别、职务、职级、职等，默认“自定义报销标准”是参数值=自定义报销级别、职务、职级、职等，目前系统只支持“自定义报销级别”。
CP027启用报销标准否否是否启用报销标准，若启用，则日常费用报销受报销标准控制是1、参数值=是，日常费用报销（仅WEB费用报销单）受报销标准控制。
   2、参数值=否，日常费用报销不受报销标准控制。
CP028差旅标准控制方式提示且填写超额说明是差旅报销标准的控制方式，系统将按该控制方式对差旅费报销进行控制是1、参数值=不控制、严格控制、提示且填写超标说明、仅提示（无控制）。员工差旅报销（仅WEB差旅费报销单）按此控制方式进行控制。
   2、该参数生效的前提条件是CP045设置为“是”。
CP029借款单是否使用预算是否与预算集成的情况下，借款类单据是否使用预算否1、参数值=是，借款类单据参与预算控制。
   2、参数值=否，借款类单据不参与预算预算。
   3、该参数生效的前提条件是CP001设置为“是”。
CP030费用申请单是否使用预算是否与预算集成的情况下，费用申请类单据是否使用预算否1、参数值=是，出差申请单参与预算控制。
   2、参数值=否，出差申请单不参与预算控制。
   3、该参数生效的前提条件是CP001设置为“是”。
CP031允许预算超额时，超额需填写超额说明否否CP001为是时才生效（仅支持WEB填单，GUI不支持）。参数值等于是，允许预算超额且超额时，需填写超额说明，填写后可以提交；参数值等于否，允许超额且超额时，不会出现任何提示，预算扣减通过是1、参数值=是，参与预算控制的WEB费用单据提交流程时，对超出预算的情况会提示必须填写超额说明，否则会阻止单据的提交。
   2、参数值=否，参与预算控制的WEB费用单据提交流程时，对超出预算的情况不会出现任何提示，也不阻止单据的提交。
   3、该参数生效的前提条件是CP001设置为“是”。
CP032核销模式本位币核销否传统按照本位币核销，如按原币核销单据提交将会校验单据分录和核销表币别及金额的包含范围否1、参数值=本位币核销，核销时允许修改冲销分录的本位币冲销金额，单据提交时会校验费用分录与冲销分录的本位币金额。
   2、参数值=原币核销，核销时允许修改冲销分录的原币冲销金额，单据提交时会校验费用分录与冲销分录的币别和原币金额。
CP033单据分录是否显示项目否否单据分录是否显示项目是1、参数值=是，费用单据分录上显示项目字段。
   2、系统支持按费用类型、项目执行多维预算控制。
   3、参数值=否，费用单据分录上不显示项目字段。
CP034启用还款单是否参数值等于是，则启用还款单功能；为否，则借款单类单据还款功能保持原系统逻辑不变是1、参数值=是，还款单可见可用，借款类单据通过关联生成还款单还款。
   2、参数值=否，还款单不可见，也不可用，借款类单据通过关联生成负数的付款单（CP002、CP008=是）或还款凭证（CP002=是、CP008=否）还款。
CP03401还款单审核时必须关联收款单是否如值为是，且还款单流程审批节点配置编辑页，流程节点状态为edit，則流程中心或共享平台审核还款单，提交时检查是否有关联任一收款单，有关联的收款单则允许提交，否则不允提交并提示“还款单未关联收款单，请先关联收款单！”。如值为是，但审批节点不是配置的编辑页，或流程节点状态不是edit（如为view），则不检查是否有关联收款单。如值为否，则不检查是否有关联收款单是1、参数值=是，流程中心/共享任务池审核还款单时检查是否关联了收款单，只允许关联了收款单的还款单审核提交。
   2、参数值=否，还款单审核时不检查是否关联了收款单。
   3、该参数生效的前提条件是工作流的流程审核节点配置了编辑页，流程节点状态为EDIT。
CP035审核不通过单据允许修改是否审核不通过单据允许修改，是，打开编辑界面；否，打开查看界面。默认是是1、参数值=是，允许用户修改审核不通过的单据后重新提交。
   2、参数值=否，不允许用户修改审核不通过的单据。
CP036WEB报销类单据提交即打印否否参数值等于是，则提交成功会提示是否打印；为否，则不提示。默认为否是1、参数值=是，WEB报销类单据提交成功，会提示是否打印，选择“是”则立即打印单据。
   2、参数值=否，WEB报销类单据提交成功，不打印单据。
CP037WEB单据提交后关闭窗口是否参数值等于是，则提交成功会关闭窗口；为否，则不关闭窗口，刷新页面后提示提交成功。默认为是是1、参数值=是，WEB费用单据提交成功，自动关闭单据页面。
   2、参数值=否，WEB费用单据提交成功，仍停留在单据页面。
CP038GUI序时簿查询时申请人公司仅按单头过滤是否GUI序时簿查询，按申请人公司过滤时，如参数值为是，查询单据头的申请人公司为过滤值的数据，为否查询单头的申请人公司或者分录的费用承担公司为过滤值的数据（该参数只对报销类单据生效）是1、参数值=是，GUI报销类单据序时簿查询单据头的申请人公司为过滤值的数据。                                     2、参数值=否，GUI报销类单据序时簿查询单据头的申请人公司或者分录的费用承担公司为过滤值的数据。
CP039启动电子发票报销是否连接友商票据云，下载电子发票关联报销是1、参数值=是，WEB报销类单据支持点“选择发票”按钮上传电子发票，实现智能填单报销。
   2、参数值=否，WEB报销类单据“选择发票”按钮不可见，只支持手工填单报销。
CP03902发票抬头与企业名称不一致的发票是否允许导入是否发票抬头与企业名称不一致的发票是否允许导入是1、参数值=是，WEB报销类单据允许导入发票抬头与企业名称不一致的发票。
   2、参数值=否，WEB报销类单据不允许导入发票抬头与企业名称不一致的发票。
CP03903发票抬头与税号不一致发票是否允许导入是否发票抬头与税号不一致发票是否允许导入是1、参数值=是，WEB报销类单据允许导入发票抬头与税号不一致的发票。
   2、参数值=否，WEB报销类单据不允许导入发票抬头与税号不一致的发票。
CP03904发票查验不通过的发票是否允许导入是否发票查验不通过的发票是否允许导入是1、参数值=是，WEB报销类单据允许导入查验不通过的发票。
   2、参数值=否，WEB报销类单据不允许导入查验不通过的发票。
CP03905发票导入是否按单头申请人公司校验否是参数为是，发票导入时按单头申请人公司校验；参数为否，发票导入时按单头费用支付公司校验是1、参数值=是，WEB报销类单据导入发票时按单头的申请人公司校验。
   2、参数值=否， WEB报销类单据导入发票时按单头的费用支付公司校验。
CP03907单据提交时是否推送电子封面给发票云否否WEB报销类单据提交时是否推送电子封面给发票云是1、参数值=是，WEB报销类单据提交时推送电子封面给发票云。
   2、参数值=否，WEB报销类单据提交时不推送电子封面给发票云。
CP03909个人发票是否允许导入否否个人发票是否允许导入是1、参数值=是，WEB报销类单据允许导入个人发票。
   2、参数值=否，WEB报销类单据不允许导入个人发票。
CP03910发票导入是否按抵扣税额填列报销税额否否WEB报销类单据导入发票报销时，参数为是,报销税额取抵扣税额；参数为否,报销税额取发票税额是1、参数为是,WEB报销类单据导入发票报销时，报销税额取抵扣税额；                                                      2、参数为否,WEB报销类单据导入发票报销时，报销税额取发票税额
CP040报销类单据按价税合计金额扣减预算是否报销类单据，可按参数设置是否按价税合计金额扣减预算是1、参数值=是，报销类单据按“价税合计金额”参与预算控制。
   2、参数值=否，报销类单据按“不含税金额”参与预算控制。
CP042与应付集成是否与出纳集成的情况下，是否支持对公业务与应付的集成，即借款单可以生成预付款单/退预付款单，对公费用报销单/物品采购报销单可以生成其他应付单是1、参数值=是，表示费用管理系统与应付系统集成，借款单可以点【关联生成】按钮生成预付单处理预付业务，物品采购报销单和对公费用报销单可以点【关联生成】按钮生成其他应付单处理应付业务。
   2、参数值=否，表示费用管理系统不与应付系统集成，费用单据不参与预付和应付业务。
   3、该参数生效的前提条件是CP008设置为“是”。
CP044申请人F7显示全公司职员否否参数值等于是时，单据申请人/报销人F7显示委托当前公司记账的行政组织下的所有人；为否，则显示本人及其代理的人员。默认为否。是1、参数值=是，费用单据的申请人/报销人F7显示委托当前公司记账的行政组织下的所有人。
   2、参数值=否，费用单据的申请人/报销人F7显示本人及其代理的人员。
CP04401是否只允许代理人查看和操作自己为代理报销人填制的单据否否参数为是，代理人只能查看和操作自己为代理报销人填制的单据；为否，代理人能够查看和操作任何人为代理报销人填制的单据。是1、参数值=是，代理人只能查看和操作自己为代理报销人填制的单据。
   2、参数值=否，代理人能够查看和操作任何人为代理报销人填制的单据。
CP045启用差旅标准是否是否启用差旅标准，若启用，则差旅费报销单受此参数控制是1、参数值=是，员工差旅报销（仅WEB差旅费报销单）受差旅标准控制；                                                    2、参数值=否，员工差旅报销不受差旅标准控制。
CP046申请或借款类单据显示单头费用支付部门/公司单头/分录显示否参数值为单头显示，显示单头的费用支付部门/公司，同时隐藏分录的费用支付部门/公司；参数值为分录显示，显示分录的费用支付部门/公司，同时隐藏单头的费用支付部门费用/公司；参数值为单头/分录显示，同时显示单头和分录的费用支付部门/公司否1、参数值=单头显示，申请类/借款类单据只在单头显示费用支付部门、费用支付公司。                                      2、参数值=分录显示，申请类/借款类单据只在分录显示费用支付部门、费用支付公司。                                       3、参数值=单头/分录显示，申请类/借款类单据同时在单头和分录显示费用支付部门、费用支付公司
CP047上年单据不允许提交否否以往年份的单据 都不允许提交是1、参数值=是，不允许用户提交“申请日期”为以往年份的费用单据。
   2、参数值=否，允许用户提交“申请日期”为以往年份的费用单据。
CP048设置日期起不允许录入本年单据2021/12/31否设置日期起不允许录入本年单据 是只允许用户提交“申请日期”为设置日期之前和设置年度以后的费用单据，不允许用户提交“申请日期”为设置日期起的本年单据。如果设置日期为2020-9-16，则不允许用户提交“申请日期”为2020-9-16至2020-12-31的费用单据。
CP049是否显示收款信息是否是否显示收款信息是1、参数值=是，借款单、报销类单据显示收款信息页签。报销类单据提交/核定时会校验收款金额必须等于付现金额。
   2、参数值=否，借款单、报销类单据不显示收款信息页签，报销类单据提交/核定时也不校验收款金额必须等于付现金额。
CP050额度是否按当前公司计算否是参数为是，额度取申请人公司的额度，已用数据取当前申请人公司范围内的数据，CP050为否，额度取主职位的额度，已用数据取系统中所有参与额度控制的组织的数据是1、参数值=是，总额度取报销人在当前申请人公司的额度，已用额度取报销人在当前申请人公司的报销数据。
   2、参数值=否，总额度取报销人主职位所在公司的额度，已用额度取报销人在所有参与额度控制公司的报销数据。             3、该参数生效的前提条件是CP027设置为“是”。
CP051出差申请单是否扣减预算否否出差申请单是否扣减预算，为否，不参与预算控制，不需要财务审核，审核通过后生成差旅费报销单或者出差借款单提交后会直接关闭。为是，参与预算控制，审核通过后有核定金额、可用余额、可用预算，生成差旅费报销单或者出差借款单会根据可用余额、可用预算是否为0判断是否关闭是1、参数值=是，出差申请单参与预算控制，支持多次关联借款/报销。
   2、 参数值=否，出差申请单不参与预算控制，只支持一次性关联借款/报销。
   3、该参数生效的前提条件是CP001设置为“否”。
CP052冲销分录是否按照组织隔离否否冲销分录是否按照组织隔离，为是，只显示报销人当前申请公司下的借款分录或者申请分录，为否，显示报销人所有的借款分录或者申请分录是1、参数值=是，表示在借款类/报销类单据冲借款/冲销申请时，显示申请人公司待冲销的上游单据。
   2、参数值=否，表示在借款类/报销类单据冲借款/冲销申请时，显示所有公司待冲销的上游单据。
   3、该参数生效的前提条件是CP014设置为“否”。
CP05201冲销分录是否按照申请人与操作人过滤否否CP014为否时才生效。参数为是，冲销分录按申请人与操作人过滤；为否，冲销分录只按申请人过滤是1、参数值=是，表示在借款类/报销类单据冲借款/冲销申请时，显示申请人/操作人待冲销的上游单据。
   2、参数值=否，表示在借款类/报销类单据冲借款/冲销申请时，显示申请人待冲销的上游单据。
   3、该参数生效的前提条件是CP014设置为“否”。
CP053收款银行是否可手工修改是否收款银行是否可手工修改，为是，可以通过F7选择，也可以手工修改，为否，只支持F7选择是1、参数值=是，表示借款类/报销类单据收款信息的“开户银行”可以通过F7选择，也可以手工输入。
   2、参数值=否，表示借款类/报销类单据收款信息的“开户银行”只可以通过F7选择。
CP054差旅报销是否必须关联生成否否差旅报销是否必须关联生成是1、参数值=是，表示只能选择出差申请单/出差借款单关联生成差旅费报销单，不允许单独新增生成差旅费报销单。
   2、参数值=否，表示系统不控制差旅费报销单的生成方式。
CP055费用报销单额度是否允许跨年使用否否参数为是，WEB费用报销单的发生日期可以填写任意日期，为否，分录发生日期只能是本年度及以后日期。该参数在使用报销标准才生效是1、参数值=是，WEB费用报销单的分录发生日期可以填写任意日期，允许选择上一年度的发生日期报销上年度剩余的额度。
   2、参数值=否，WEB费用报销单的分录发生日期只能是本年度及以后日期。
   3、该参数生效的前提条件是CP027设置为“是”。
CP056是否控制申请日期不能超过当前月最大日期否否是否控制申请日期不能超过当前月最大日期是1、参数值=是，不允许用户提交“申请日期”为本月之后的费用单据。如果系统日期为2020-9-16，则不允许用户提交“申请日期”为2020-9-30之后的费用单据。
   2、参数值=否，允许用户提交“申请日期”为本月之后的费用单据。
CP058不允许录入历史账期的单据是否是否控制费用单据的申请日期不能小于总账或出纳的当前期间是1、参数值=是，不允许用户提交“申请日期”为总账/出纳历史账期（已结账期间）的费用单据。
   2、参数值=否，允许用户提交“申请日期”为总账/出纳历史账期（已结账期间）的费用单据。
CP060报销类单据新增时，是否默认勾选含税勾选框是否报销类单据新增时，参数为是默认勾选含税勾选框，参数为否默认不勾选含税勾选框是1、参数值=是，报销类单据新增时，默认“含税”框自动勾选。
   2、参数值=否，报销类单据新增时，默认“含税”框不勾选。
CP070与税务集成否否与税务集成是1、参数值=是，表示费用管理系统与税务系统集成，结合与发票云集成，WEB报销类单据在智能报销的同时可以向税务系统实时传递进项税数据。
   2、参数值=否，表示费用管理系统不与税务系统集成，税务系统不能实时获取费用报销的进项税数据。
   3、该参数生效的前提条件是CP039设置为“是”。
CP072是否允许手工修改费用单据的外币报销汇率否否报销人在填单以及业务财务人员在审批、核定时，是否允许手工修改费用单据的外币（相对于单头申请人公司本位币而言的其他币别）报销汇率是1、参数值=是，报销人在填单以及业务财务人员在审核/核定时，允许手工修改费用单据的外币（相对于单头申请人公司本位币而言的其他币别）报销汇率。
   2、参数值=否，报销人在填单以及业务财务人员在审核/核定时，不允许手工修改费用单据的外币（相对于单头申请人公司本位币而言的其他币别）报销汇率。
CP075收款人类型为客户、供应商时，收款人是否可手工修改是否参数为是，收款人可以通过F7选择，也可以手工修改；为否，只支持F7选择是1、参数值=是，收款人类型为客户、供应商时，费用单据的收款人可以通过F7选择，也可以手工修改。
   2、参数值=否，收款人类型为客户、供应商时，费用单据的收款人只支持F7选择。
CP080付款允许误差的绝对值限制0否费用单据在生成付款单付款时，根据付款允许误差的绝对值限制进行付款状态反写是参数值设置为0或不大于1的正数，费用单据在生成付款单付款时，根据付款允许误差的绝对值限制进行付款状态反写。
CP081是否按收款账号控制付款金额是否付款单提交、付款，按收款账号汇总的付款金额是否控制不能大于源单（借款类、报销类单据）同一账号的收款金额是1、参数值=是，付款单提交、付款，按收款账号汇总的付款金额控制不能大于源单（借款类/报销类单据）同一账号的收款金额。
   2、参数值=否，付款单提交、付款，不按收款账号控制付款金额。
CP082付款单保存时是否校验付款金额否否付款单保存时是否校验付款金额不能大于源单（借款类、报销类单据）金额是1、参数值=是，付款单保存，校验付款金额不能大于源单（借款类/报销类单据）金额。
   2、参数值=否，付款单保存，不校验付款金额。
CP085分录金额为零的单据是否允许提交否否分录金额为零的单据是否允许提交是1、参数值=是，允许用户提交分录金额为零的费用单据。
   2、参数值=否，不允许用户提交分录金额为领的费用单据。
CP086单据的费用支付部门是否根据申请人部门自动匹配否否单据的费用支付部门是否根据申请人部门自动匹配是1、参数值=是，单据的费用支付部门根据申请人部门自动匹配。
   2、参数值=否，单据的费用支付部门不根据申请人部门自动匹配。
IsPaperParkIntegration是否集成影像系统否否是否集成影像系统是1、参数值=是，表示费用管理系统与第三方影像系统集成，可以通过影像设备扫描附件并上传至财务共享中心，报销类单据上支持查看影像。
   2、参数值=否，表示费用管理系统不与第三方影像系统集成。
kingdee02单据核定页面允许修改费用类型和附件否是WEB借款、费用报销、出差借款及差旅费报销核定允许修改费用类型与增删附件否1、参数值=是，WEB费用单据核定页面允许修改费用类型和附件。
   2、参数值=否，WEB费用单据核定页面不允许修改费用类型和附件。


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