应付款暂估处理和发出商品的做账方法在软件里怎么操作?原创
2人赞赏了该文章
548次浏览
编辑于2021年08月31日 13:44:45
【概述】
一、暂估处理方式
暂估应付账务处理方式,支持单到冲回、调差和月初一次冲回三种模式
具体设置如下:
单到冲回模式
(1)暂估应付单
借:原材料
贷:暂估应付
(2)暂估应付单(冲回)
借:原材料
贷:暂估应付
(3)财务应付单
借:原材料
贷:应付账款
以上采购入库单和成本调整单不需要记账
调差模式
(1)采购入库单
借:原材料
贷:暂估应付
(2)财务应付单
借:暂估应付
贷:应付账款
(3)成本调整单
借:原材料
贷:暂估应付
以上暂估应付单不需要记账
月初一次冲回模式
(1)财务应付单
借:原材料
贷:应付账款
(2)月末暂估应付单
借:原材料
贷:暂估应付
(3)月初一冲冲回应付单
借:原材料
贷:暂估应付
以上暂估应付单和成本调整单不需要记账
二、发出商品处理方式
销售出库单:
借:发出商品
贷:库存商品
应收单(点击获取成本后):
借:应收账款
主营业务成本
贷:主营业务收入
应交税费——销项税
发出商品
推荐阅读