抵消分录模板设置问题

Arron

1,152次浏览编辑于2017年03月15日 22:09:51

今天通过抵消分录模板自动生成的功能，生成权益类的抵消分录，结果发现取数不对，和实际的科目余额表余额不一致，感觉抵消分录模板取数有问题。想请教下，我需要取投资公司的长期股权投资，除了非控股公司以外的其他内部公司核算维度的余额合计。下面的设置是否有问题？
1、权益类抵消分录模板设置

2、长期股权投资取数设置。下述公式是否为投资公司个别报表对应报表项目的余额合计