抵消分录模板设置问题
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编辑于2017年03月15日 22:09:51
今天通过抵消分录模板自动生成的功能,生成权益类的抵消分录,结果发现取数不对,和实际的科目余额表余额不一致,感觉抵消分录模板取数有问题。想请教下,我需要取投资公司的长期股权投资,除了非控股公司以外的其他内部公司核算维度的余额合计。下面的设置是否有问题?
1、权益类抵消分录模板设置
2、长期股权投资取数设置。下述公式是否为投资公司个别报表对应报表项目的余额合计
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