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❤金蝶云星辰❤我发现我对完账后的单据会经常错!明明已经对账完毕了!
场景描述:
我公司使用云星辰,我是往来会计。
每周都会和供应商、客户对账。
软件内的对账单挺好用的。
对账功能也挺强大的。
但是现在遇到一个问题,比如 我是每周对账嘛,每周能对上。。到月底汇总对合计的时候就对不上了。
发现原来每周能对上的单据,又对不上了。
解析:
经过多次研判,
是客户业务流程不严密。
按照正常的逻辑,
1.做销售单。2.往来对账。
这样是没有问题的。
现在客户是,
1.做了销售单。2.本周往来对账,能对账对上的。
3.过几天,业务员把销售单反审核了,去修改了这个单据。这样往来会计不知道。还是按照历史2的信息。
4.到月底对汇总的时候对不上了,因为3的地方已经修改了。
导致每个月月底又重复的对账,找原因。
经过对客户实际情况的判断,将客户业务流程规划为:
1.做销售单。2.本周往来对账。3.月末往来对账。
遇到销售单做调整,建议客户使用红冲的方式。在红冲单据内标注明确。
配合在软件内设置参数进行控制。
设置为,不允许反审核已对账单据。
这样已经对账完毕的单据,就无法反审核了。
这里建议客户是 控制死。大多数对账都完毕了,业务员还修改是因为业务员想修改。
让业务员做红蓝单据进行调整。这样权限好控制。
另外个办法是,随时调整这个参数。不过有个问题是,比如业务员a要反审核一个单据,把这个参数控制取消了。
别的业务员、或者这个业务员修改了好几个单据。这种无法判断。
按客户实际情况。建议客户 把这个参数控制死。
这样业务员想要调整,只能做红蓝单。做了单据,公司总部的文员、仓库库管就能发现了。
反向也推动业务员尽量把单据做对,不要总修改。
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