合并报表底稿取数错误
CallmeJason
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编辑于2017年05月03日 14:13:54
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1. 合并资产负债表和工作底稿中“资产<>负责+所有者权益”，其中差异部分恰好为“母公司投资收益与子公司本年利润分配项目抵消”产生的所有者损益金额。底稿和合并报表使用的均是软件自带的默认的，而且因为未修改系统默认的公式，请问目前该如何处理？
调整分录、抵消如下：
2.在“调整分录-集团调整”或者"抵消分录-手工抵消“手工录入抵消交易类凭证，工作底稿和合并利润表都未取该凭证上数据？
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