KIS专业版应付暂估全流程处理之期初应付账款如何录入（上）

（本文档是立意于碰到一个非常认真的财务时，怎样全方位满足他的要求，流程处能简化则简化处理，欢迎讨论）

第1步：一级科目应付账款下设两个明细科目，并设置好核算项目为供应商；

              2202.01应付供应商

应付账款

              2202.02应付暂估款

第2步：在“初始化-应收应付初始数据”录入供应商期初明细数据。

录应付期初有两个做法：

①期初不区分应付供应商和暂估，把暂估部分都录入应付供应商内，直接传递到“财务初始数据”即可；（这样做的好处是后期这个暂估部分的款要付时可以直接做付款单，而不用先要把应付暂估部分做单据、凭证转入应付供应商再进行付款。）

②有区分应付供应商和应付暂估款的需求，则应付供应商部分在“应收应付初始数据”录入，应付暂估款部分需要在财务数据单独录入。

因为初始化传递只能一对一个会计科目传递，所以此处应付暂估部分在做付款单时是选不到源单，只能选取到在应收应付初始化部分录入的期初！

第3步：付应付供应商部分款直接做付款单选取源单即可，如要付期初应付暂估部分款，又有两种情况

①直接在财务处理模块做付款凭证；

②也需要完整的从付款单中付款；

首先做建一个虚拟物料，然后做一张采购发票，把公司、物料、数量、金额维护上去，只做发票不需要库存，所以这个物料建好就行！此发票主要是为了应付暂估转移到应付供应商中，做付款单时能有源单；

其次新增一个凭证模板，是该笔暂估款在业务模块和财务模块同时转移到应付供应商名下；

最后该笔业务生成凭证： 借 应付账款-应付暂估款  200

贷 应付账款-应付供应商  200

此时做付款单时即可选取到期初应付供应商，也可选到期初应付暂估款转入部分了（因为有发票）