摘要由AI智能服务提供本文档探讨了在遇到认真财务时，如何满足其要求简化处理应付账款的流程。具体包括设置应付账款明细科目、录入供应商期初数据的方法，并详细说明了如何根据需求处理应付供应商款项和应付暂估款的付款流程，特别是针对暂估款转为应付供应商款项的详细操作步骤。
（本文档是立意于碰到一个非常认真的财务时，怎样全方位满足他的要求，流程处能简化则简化处理，欢迎讨论）
第1步：一级科目应付账款下设两个明细科目，并设置好核算项目为供应商；
2202.01应付供应商
应付账款
2202.02应付暂估款
第2步：在“初始化-应收应付初始数据”录入供应商期初明细数据。
录应付期初有两个做法：
①期初不区分应付供应商和暂估，把暂估部分都录入应付供应商内，直接传递到“财务初始数据”即可；（这样做的好处是后期这个暂估部分的款要付时可以直接做付款单，而不用先要把应付暂估部分做单据、凭证转入应付供应商再进行付款。）
②有区分应付供应商和应付暂估款的需求，则应付供应商部分在“应收应付初始数据”录入，应付暂估款部分需要在财务数据单独录入。
因为初始化传递只能一对一个会计科目传递，所以此处应付暂估部分在做付款单时是选不到源单，只能选取到在应收应付初始化部分录入的期初！
第3步：付应付供应商部分款直接做付款单选取源单即可，如要付期初应付暂估部分款，又有两种情况
①直接在财务处理模块做付款凭证；
②也需要完整的从付款单中付款；
首先做建一个虚拟物料，然后做一张采购发票，把公司、物料、数量、金额维护上去，只做发票不需要库存，所以这个物料建好就行！此发票主要是为了应付暂估转移到应付供应商中，做付款单时能有源单；
其次新增一个凭证模板，是该笔暂估款在业务模块和财务模块同时转移到应付供应商名下；
最后该笔业务生成凭证： 借 应付账款-应付暂估款 200
贷 应付账款-应付供应商 200
此时做付款单时即可选取到期初应付供应商，也可选到期初应付暂估款转入部分了（因为有发票）
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