内部电子回单功能介绍

一、应用场景

在使用结算中心模式下，结算中心处理成员单位的业务时需要返回给成员单位回单，作为业务处理的凭据，以便成员单位可以做账。当这类可以回单实现电子化，与银行电子回单统一进行管理时，我们简称内部电子回单。

使用内部单子回单给企业带来的意义：

1、统一回单管理：在电子回单模块既可以管理银行电子回单，也可以管理内部电子回单

2、实现内部回单的电子化：结算中心给成员单位的回单可以转换成PDF，与银行给企业的电子回单一样，不需要打印，随时查看且不容篡改。

3、与资金业务紧密集成：结算中心可以随时在业务单据序时簿界面可以联查到内部电子回单，成员单位的单据序时簿也可以联查内部电子回单。

4、与凭证紧密集成：如果凭证套打模板配置了电子回单的模板，则结算中心单据生成凭证，在打印凭证的同时，既可以打印银行电子回单也可以打印内部电子回单；成员单位也一样，成员单位的收付款单在单据生成凭证后，在打印凭证的同时也可以打印内部电子回单

5、内部电子回单数据完整：内部电子回单的原理是内部账户明细账通过后台事务转换成内部电子回单，只要与成员单位有关的生成了内部账户明细账的数据，均可以生成内部电子回单，不会有遗漏。

6、智能电子回单：只要配置了后台事务，内部电子回单由后台事务自动生成，不需要手工的额外操作。

二、基础配置

2.1        购买电子回单的许可

1、 EASV8.0如果要使用内部电子回单，最基础的报价是出纳管理+资金结算模块后，再加上WEB银企共享（EASV8.0的电子回单功能是灰度发版的，没有电子回单模块许可，通过银企共享模块许可进行控制）。

 2、EASV8.5以上版本，除了出纳管理+资金结算模块外，直接购买电子回单模块许可即可。

2.2       安装补丁

EASV8.0与EASV8.5都直接更新最新的资金补丁即可，更新完补丁后，需要进行权限同步及菜单升级处理，及在管理控制台选择“产生子系统树”，才能出现下载内部电子回单的后台事务任务。

2.3        内部电子回单格式设置

在金蝶EAS GUI端主界面，选择〖资金管理〗->〖电子回单〗->〖基础设置〗->〖内部电子回单格式设置〗，进入“格式设置”列表界面：

内部电子回单的原理是把内部账户明细账通过后台事务转换成内部电子回单，如上图所示：客户可以根据业务需要，将需要产生内部电子回单按内部账户明细账对应的单据类型配置套打模板，不配置套打模板的单据类型不会生成内部电子回单。

2.4        后台事务设置

内部账户明细账数据转换成内部电子回单是不需要手工操作的，只需要配置后台事务，

     选择〖功能菜单〗→〖系统平台〗→〖后台事务〗→〖后台事务定义〗，选择如下任务：

参数值days（当前日期之前天数的内部账户明细账数据可以生成内部电子回单），默认不填，系统会取当前日期与前一天的内部账户明细账数据生成内部电子回单，通过这种方式可以在初始化时补以前日期的数据生成内部电子回单，比如手工录入30，这系统会将30天的内部账户明细账数据可以生成内部电子回单。

不填默认取今天及昨天数据，数值大于30天按照30天处理，客户初始化结束后，建议默认不录入，系统会按后台事务自动取昨天与今天的数据进行下载。

执行完成之后可进行入Web〖应用〗→〖资金管理〗→〖电子回单〗→〖业务处理〗→〖电子回单日志查询〗，日志类型选择内部回单，查看后台事务的执行情况。

三、内部电子回单实现效果

3.1        结算中心的运用

1、结算中心可以查看有生成的内部电子回单的数据，进入如下菜单〖应用〗→〖资金管理〗→〖电子回单〗→〖业务处理〗→〖内部电子回单查询〗：

该菜单只有当前公司是结算中心所在组织才可以进入，结算中心相关人员进入该菜单，可以看到当前结算中心为所有成员单位生成的内部电子回单，如下图：结算中心可以批量打印内部电子回单及联查业务单据。

2、内部账户明细账也可以联查内部电子回单，如下图：

3、结算业务、企业贷款业务，现金池业务、企业定期存款业务等可以生成内部账户明细账的单据记录，也可以联查内部电子回单：

4、结算业务、企业贷款业务，现金池业务、企业定期存款业务等业务单据生成凭证时，如果凭证套打模板设置了电子回单，同时该业务单据关联了内部电子回单，凭证打印时，在打印凭证的同时可以打印内部电子回单。

3.2        成员单位的运用

1、成员单位可以查看当前组织的内部电子回单的数据，路径如下：〖应用〗→〖财务会计〗→〖出纳管理〗→〖统计报表〗→〖内部电子回单查询〗：

成员单位可在该菜单下查看当前组织的内部电子回单的数据，也可跨组织查询其他有权限的组织的内部电子回单，如下图：成员单位可以批量打印内部电子回单及联查业务单据。

2、成员单位的收付款单可以联查内部回单，如下图：需要特殊说明的是，如果成员单位委托结算中心付款，成员单位的付款单还可以联查到结算中心对外付款的结算单的银行回单。

3、成员单位的收付款单生成凭证，如果凭证套打模板设置了电子回单，同时该业务单据关联了内部电子回单，凭证打印时，在打印凭证的同时可以打印内部电子回单。