紧急:合并报表业务问题

CallmeJason

649次浏览编辑于2017年05月02日 10:02:23

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1. 合并资产负债表和工作底稿中“资产<>负责+所有者权益”，其中差异部分恰好为“母公司投资收益与子公司本年利润分配项目抵消”产生的所有者损益金额。底稿和合并报表使用的均是软件自带的默认的，而且因为未修改系统默认的公式，请问目前该如何处理？
调整分录、抵消如下：

2.在“调整分录-集团调整”或者"抵消分录-手工抵消“手工录入抵消交易类凭证，工作底稿和合并利润表都未取该凭证数据？

3.A控股B、C、D，B控股E，需要满足B、E合并后再整个集团合并，请问如下合并方案是否可行？权益核算=逐层核算。

4.若后续又开立子公司是否是直接在现有的股权关系、合并方案里边直接将该公司新增进来、模板分配至该公司，是否只需这些设置即可，是否还需其他设置？

5.针对经营过程中因为投资关系的原因股权发生了变更，变更可能有“年中某期开始变更、月中某日期变更”，是否只需直接去股权关系中变更股权比例、生效日期即可，无须其他设置了？