质保金财务处理
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编辑于2017年02月14日 20:56:17
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该客户采购业务流程如下，客户不设应付暂估款明细科目预付金额，生成凭证借：应付账款-货款-供应商A 2000 贷：银行存款 2000采购入库生成凭证：借：原材料-种子 10000 贷：应付账款-货款—供应商A 10000[u]原料种子收取质保金，（用来抵扣应付账款-货款）。这质保金，是因为这批种子收上来以后，要等第二年，看在田里收成情况如何，才把种子扣留的质保金的发给供应。现有操作是做一张凭证[/u]借：应付账款-货款-供应商A 1000 贷：应付账款-质保金-供应商A 1000到票实际结算金额，入库单与应付单有差额2000，成本调整单，生成凭证：借：原材料-种子 2000 贷：应付账款-货款—供应商A 2000那么这质保金，应该如何处理。在哪一张单据生成凭证呢？或者有什么处理方式
该客户采购业务流程如下，客户不设应付暂估款明细科目预付金额，生成凭证借：应付账款-货款-供应商A 2000 贷：银行存款 2000采购入库生成凭证：借：原材料-种子 10000 贷：应付账款-货款—供应商A 10000[u]原料种子收取质保金，（用来抵扣应付账款-货款）。这质保金，是因为这批种子收上来以后，要等第二年，看在田里收成情况如何，才把种子扣留的质保金的发给供应。现有操作是做一张凭证[/u]借：应付账款-货款-供应商A 1000 贷：应付账款-质保金-供应商A 1000到票实际结算金额，入库单与应付单有差额2000，成本调整单，生成凭证：借：原材料-种子 2000 贷：应付账款-货款—供应商A 2000那么这质保金，应该如何处理。在哪一张单据生成凭证呢？或者有什么处理方式
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