逻辑:通过配置字段区分是否当期下推应收单,配合凭证模板吧成本结转部分通过识别前面是否当期下推字段判别,设置不同凭证模板。达到实时生产应收单凭证。
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销售出库单新增字段“当月是否确认应收”(文本类型),
下游如果推了应收单据需要反写上游销售出库单字段“是否当期确认”(文本类型)为“是”或者“否”。
实时生成 应收单的凭证
如果应收单上查上游销售出库单非本期下推
借:应收账款
贷:主营业务收入-不开票收入
应交税费-销项税
借:主营业务成本
贷:发出商品
如果应收单上查上游销售出库单为本期下推
借:应收账款
贷:主营业务收入-不开票收入
应交税费-销项税
月末成本核算完之后,调用出库单的字段判断
如果有下游应收单并且下游应收单时间非本期。
借:主营业务成本
贷:库存商品
如果本期下推了应收单
借:发出商品
贷:库存商品
注意事项:
1. 如果存在销售出库单分多次下推应收单,必须先把销售出库拆单处理,再下推应收单。
2. 出库单下推应收单时,必须一对一生成,把出库日期带到应收单上,下推应收单时锁定字段“客户、数量、等”、锁定菜单“新增行、删除行、插入行、复制行”, 只允许修改价格。;
3. 每次下推后的应收单,需要进行获取成本操作,再生成相应的应收凭证,否则成本无法携带,无法从发出商品结转销售成本。
4. 期初销售出库单未下推应收单部分导入时,“是否当期确认”字段保持为空。
5. 对账方案使用销售出库单(本期以及期初),设定“是否当期确认”字段为空时,成本金额合计与总账发出商品一致。
6. 跨期操作时,上年12月的成本核算还未结束,但1月根据上年12月销售出库单下推了应收单,那么获取不到成本。需要等待12月成本核算完成之后再生成这部分跨期应收单的凭证。(生成凭证时候校验)
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配置过程
1.销售出库单新增字段“销售出库日期”、“是否当期销售出库”文本,“应收单日期”日期,“应收单编码”。
2.配置反写规则。
保存后启用反写规则。
3.配置应收单。应收单明细中新增字段“销售出库单日期”、“应收单日期”、“是否当期销售出库”
锁定字段“客户、数量、单价、金额、等”、锁定菜单“新增行、删除行、插入行、复制行”;
1. 如果出库单部分下推应收单,必须先拆单;
2. 出库单下推应收单时,必须一对一生成,把出库日期带到应收单上,如果出库月份=应收月份,则锁定字段“客户、数量、单价、金额、等”、锁定菜单“新增行、删除行、插入行、复制行”;
3. 出库单加复选框【是否当月确认应收】(锁定、默认否):应收单审核时,如果出库月份=应收月份,则反写出库单 覆盖【是否当月确认应收】= 是。
扩展应收单
再根据字段评判配置应收单凭证模板
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