报表模板及业务规则设置操作手册

报表模板及业务规则设置操作手册

操作路径：法定合并—合并体系

操作内容1：进入合并体系的报表模板，点击“新增”，输入“编码、名称、用途”等，勾选“按维度存储数据”，然后点击“保存”。

操作内容2：设置报表表样，可直接进行粘贴，设置完成后在维度与成员页面，点击“维度布局”，往来组织选择“不区分往来组织”，情景选择“月报、季报等”（仅选择月报时，该模板在季度报表编制界面不显示），期间选择“所有期间”，行维列维选择“变动类型和科目”，设置完成后点击“确定”。然后选择模板中的数字部分，点击“数据区域设置”，再点击“确定”。最后点击“行列维设置”，行维选择“科目”，列维选择“变动类型”。

操作内容3：设置每一行的维度成员，点击放大镜按钮，进入维度成员设置页面，如“流动资产”，选择科目为“流动资产”，变动类型为“期末”，然后点击“确定”。在年初余额的维度成员设置中，变动类型必须选择为“年初（BBOY）”，否则报表编制时没有数据，第一行维度成员设置完成后，其余各行可通过复制粘贴方式快速填充。

注：维度成员粘贴复制时，若有部分科目填充失败，则需在合并体系-维度-科目里面，进行添加所需的维度成员。

操作内容4：在报表表样页面，设置报表取数公式，选择要添加公式的单元格，点击“fx”，选择“acct”函数，点击“确定”。点击“科目的选择框”，选择起始科和结束科目，点击“确定”，取数类型选择“期末余额”，最后点击“确定”。依次设置所有科目的取数公式。

操作内容5：明细科目的取数公式设置完成后，合计项的公式需要通过编写业务规则来实现。在合并体系-业务规则中，点击“新增”，通过“agg”函数进行业务规则的编写，其中Account为科目，R1005为报表模板中维度成员的编码，依次进行所有合计项业务规则的编写，编写完成后点击“提交”，再点击“分配”，选择报表模板，勾选要分配的业务规则，点击“分配”。

操作内容6：在报表模板列表页面，选择添加好的模板，点击“模板分配组织”，勾选要分配的模板，点击“选择组织”，选择“默认范围为所有下级含自己”，再勾选顶层组织，点击“移动按钮”，再点击“确定”。最后点击“分配”即可。

注：若在选择组织时，待选组织中未出现组织，需在维度-组织中，点击“系统引入”来添加组织。