今日小知识整理分享【应收款管理合集⑥】

今日小知识整理分享【应收款管理合集⑥】原创

刘雅馨

29人赞赏了该文章 1,998次浏览编辑于2020年04月23日 09:04:30

摘要由AI智能服务提供

文本提供了四个财务系统问题及其解决方案：1）期初余额无法获取时，需检查单据录入、初始化、明细表余额及对账方案设置。2）财务与业务应收单不能合并下推发票，需分开操作，并注意最新版本的单据转换规则。3）应收单与预收款用途的收款单无法核销，需修改核销方案或手工核销。4）若应收单已生成凭证则不能反审核，需先删除凭证再修改。

1、应收账款对账，期初余额业务系统取不到数？

解决方案：①检查是否录入期初业务单据并审核。 ②检查应收款管理是否结束初始化。 ③检查应收款明细表期初是否有余额。 ④检查对账方案中是否设置了报表过滤条件，建议不设置条件看是否正常。

2、财务应收单与业务应收单合并下推发票审核报错，提示：序列不包含任何元素？

解决方案：业务应收与财务应收是不能合并下推发票的，业务应收下推发票是需要调整差异的，财务应收下推发票只是一个单据转换关系，建议分开下推，目前最新版本单据转换规则【分组策略】中添加了立账类型作为分组依据。

3、应收单与预收款用途的收款单不能核销，为什么？

解决方案：系统预置的应收收款核销方案中没有勾选【应收单VS收款单（预收）】核销关系，因此通过核销向导进行核销不能使2张单据完成核销处理。处理方案可以通过修改核销方案，勾选【应收单VS收款单（预收）】，也可以进入应收收款手工核销中进行核销处理。

4、反审核应收单提示：单据“XXXXXX”已生成凭证，不允许反审核？

解决方案：为了保证业务单据与总账凭证数据一致性，如果单据已经生成凭证则不允许反审核修改，若需修改建议先删除对应凭证，再修改，修改后重新生成凭证即可。（可以在单据列表勾选相应单据，点击列表菜单栏【凭证】→【查看总账凭证】即可联查该单据生成的凭证）