新版余额修复工具-总账和利润中心余额重算工具-19年8月版原创
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编辑于2020年04月17日 08:56:47
1.1 应用场景
l 科目余额表中期末余额与明细分类账中合计值不等
l 期末调汇,结转损益生成的凭证数据不正确或者凭证提交报错
l 利润中心总账余额不准
1.2适用版本
适用于:EAS8.2和EAS8.5 更新2019年8月及其之后发版的总账模块补丁
1.3 获取方式
进入〖期末结账〗主界面,按CTRL+SHIFT+F9快捷键进入工具。
1.4 使用方法
1.4.1 工具打开方法
步骤 1 在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗,如下图
步骤 2双击打开:进入〖期末结账〗主界面,按CTRL+SHIFT+F9快捷键,弹出密码输入窗口,如下图所示:
输入管理员密码登录,进入余额分析页面
使用余额分析工具检查余额
注:该功能比较耗性能,最好是在系统比较空闲的时候使用
1.4.2 总账余额修复
点击左上角余额修复,如下:
科 目:选择待修复的科目
开始期间:选择待修复的起始期间
清除余额:勾选清除余额会将此期间范围的余额清掉
注:该功能比较耗性能,最好是在系统比较空闲的时候使用
选择好期间后点击执行,如果期间跨度较大,建议分期来执行,比如201101-201201,201201-201301,201301-201401,201401-201501….
逐步重算到当前期间
1.4.3 利润中心总账余额修复
利润中心余额分析同总账余额分析
利润中心余额重算
利润中心:选择待修复的利润中心
科 目:选择待修复的科目
开始期间:选择待修复起始的期间
重算方法同总账