新版余额修复工具-总账和利润中心余额重算工具-19年8月版

1.1 应用场景

l  科目余额表中期末余额与明细分类账中合计值不等

l  期末调汇，结转损益生成的凭证数据不正确或者凭证提交报错

l  利润中心总账余额不准

1.2适用版本

适用于：EAS8.2和EAS8.5 更新2019年8月及其之后发版的总账模块补丁

1.3 获取方式

进入〖期末结账〗主界面，按CTRL+SHIFT+F9快捷键进入工具。

1.4 使用方法

1.4.1 工具打开方法

           步骤 1      在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗,如下图

          步骤 2双击打开：进入〖期末结账〗主界面，按CTRL+SHIFT+F9快捷键,弹出密码输入窗口，如下图所示：

输入管理员密码登录，进入余额分析页面

使用余额分析工具检查余额

注：该功能比较耗性能，最好是在系统比较空闲的时候使用

1.4.2 总账余额修复

点击左上角余额修复，如下：

科    目：选择待修复的科目

开始期间：选择待修复的起始期间

清除余额：勾选清除余额会将此期间范围的余额清掉

注：该功能比较耗性能，最好是在系统比较空闲的时候使用

选择好期间后点击执行，如果期间跨度较大，建议分期来执行，比如201101-201201,201201-201301,201301-201401,201401-201501….

逐步重算到当前期间

1.4.3 利润中心总账余额修复

利润中心余额分析同总账余额分析

利润中心余额重算

利润中心：选择待修复的利润中心

科    目：选择待修复的科目

开始期间：选择待修复起始的期间

重算方法同总账