DAY1
1. 组织机构:
核算组织(法人/利润中心)
业务组织
2. 基础资料控制:
共享,私有都是创建组织修改。
分配,控制策略控制是否可修改。是否同步禁用,携带(创建组织创建时是什么就分配什么);默认(设置默认值,不管创建的时候是什么分配后的值都是默认设置的值);留空(分配后空置)
3. 权限--(授权)--角色--(分配)--用户
4. 参数设置,数据中心参数需要管理员才能启用。
冲突操作、清除缓存
DAY2
【总账】
1. 初始化(基础资料设置-初始化数据录入-结束初始化-系统参数设置)
l 支持所有基础资料/辅助资料作为核算维度的来源
l 总账管理参数(账簿参数/凭证参数)
2. 日常业务处理(凭证录入-出纳复核-凭证审核-凭证过账)
l 支持已经审核的凭证参与凭证号的整理
l 整理凭证号——手动整理/自动整理/引入整理
l 科目可以在【项目批量预设】功能中批量设置现金流入、现金流出时分别对应的主表项目,设置完成后,可以在【T型账】中应用预设指定的关系。
l 项目批量预设与科目属性的现金流量项目预设是一致的,在项目批量预设中设置后,可以在科目属性中查看对应的预设项目信息。
3. 期末处理(期末调汇(有外币才需此操作)-结转损益-自动转账-期末结账)
【报表管理】
DAY3
【应收款管理】
1. 初始化流程
未开票的暂估应收做期初销售出库单->期初应收单
应收账款做期初应收单
其他应收账款做期初其他应收单
预收账款做期初收款单
预收款退款做期初收款退款单
2. 业务与财务应收模式
3. 销售应收业务
4. 费用应收业务
5. 资产应收业务
6. 其他应收业务
应收核销:(自动核销/手工核销)
关联关系核销:有单据下推生成或存在关联关系,系统会自动核销
匹配条件核销:可按照系统预置的核销方案或手工指定应收单与应付单、其他应收与其他应付的核销。
特殊业务核销:应收单和收款单的金额不同时,可特殊核销
应收转销:
支持应收单、预收单、其他应收单、费用应收单的转销。
内部应收:
应收结算清单下推应收单
【应付款管理】
初始化流程
暂估应付 做期初采购入库单->期初应付单
应付账款 做期初应付单
其他应付账款 做期初其他应付单
预付款 做期初付款单
预付款退款 做期初付款退款单
2. 应付款管理的两种业务模式:
3. 日常管理
应付核销:(自动核销/手工核销)
关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销
应付付款核销是将应付单和付款单一一对应,保证账龄分析表、到期债务表等分析数据
应付单->付款单 审核后自动核销
应付开票核销:
应付单->采购增值税专用发票 审核自动核销 –应付开票核销/应付开票手工核销
DAY4
【智能会计平台】
【出纳管理】
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