今日小知识整理分享【出纳合集③】

1、分配下来的银行账号不能修改？

解决方案：能否修改受基础资料控制策略影响，对应的控制策略中设置字段携带且不可修改，则需要在创建组织中进行修改。

2、如何删除应收票据结算单？

解决方案：①依次进入【财务会计】-【出纳管理】-【应收票据】。 ②选择对应的应收票据，点击菜单栏“业务操作”下的取消处理，所对应的应收票据结算单即可自动删除。

3、应付票据保证金业务如何处理？

解决方案：先做现金存取单存入一笔金额到保证金账户，然后做应付票据到期付款，填入保证金账户和金额，系统根据结算单扣减该账户金额。

4、现金存入银行做什么单据？

解决方案：将现金存入银行可以新增【现金存取单】，单据类型选择“存款”。

5、交给银行承兑汇票的保证金如何操作？

解决方案：①新增收付款用途：保证金付款，不计入往来； ②付保证金时，新增其他业务付款单，往来单位银行，付款用途保证金付款； ③银行退回保证金时，用付款单下推付款退款单。