今日小知识整理分享【报表合集⑤】原创
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编辑于2020年03月25日 09:51:06
1、利润表的数据怎么跟科目余额表的数据对不上?
解决方案:在利润表公式中,设置的SY、SL取数类型,取的是机制的结转损益余额,因此,先检查是否是机制结转损益;其次,SY取的是损益类科目的余额,不能用总分类账的本期合计对数,而是应该查看对应科目的明细分类账的余额。总分类账的本期合计是发生额,如果凭证做反方向,会出现跟余额对不上的现象。
2、结帐前与结帐后利润表、总分类帐也不一致?
解决方案:举例:如果7月份上线,现在结8月份帐,可以先排查下7月和8月的SY是否与8月的SL一致,如果这两个是一致的,那么要核对明细账结转前余额是否跟SY一致,如果也一致的话,那么出现问题的原因在于做凭证时,数据的方向跟科目方向不一致。
3、资产负债表资产不等于负债+所有者权益,如何排查?
解决方案:排查以下情况:①重新重算报表看是否正常; ②将每个报表项目的取值与科目余额表相关科目进行核对,找到两边数据不一致的科目和报表项目;③对于报表取数与科目余额不一致的项目,检查相应取数公式是否正确,检查是否有新的科目未包含在报表取数公式中; ④检查当期是否已经结转损益,或损益科目是否还有余额。
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