采购入库单生成凭证暂估应付科目区分关联方和非关联方

未启用暂估冲应付回模式,到票应付单下推发票业务模式,采购入库单生成凭证暂估应付科目需要区分关联方和非关联方。

1、如果费用供应商都是非关联方且成本会计政策启用了费用项目核算,可以通凭证模板实现

  标准采购入库单:一行为采购成本,暂估应付科目按单据供应商区分关联和非关联,金额取材料成本(费用明细),另一行是费用分摊,暂估应付科目为非关联方 ,金额取其他费用(费用明细);

科目

核算维度

借贷方向

币别

原币金额

本位币金额

备注

存货科目


记账本位币

自动计算

总成本(费用明细)


暂估应付-关联方/非关联方

单据头供应商

记账本位币

自动计算

材料成本(费用明细)

科目因素区分非关联方和关联方,来源字段取单据上供应商

暂估应付-非关联方

核算表供应商

记账本位币

自动计算

其他费用(费用明细)


 委外采购入库单:一行为委外加工暂估应付科目按单据供应商区分关联和非关联,金额取加工费(费用明细),另一行费用分摊暂估应付科目为非关联方 ,金额取其他费用(费用明细);

科目

核算维度

借贷方向

币别

原币金额

本位币金额

备注

存货科目


记账本位币

自动计算

总成本(费用明细)


委外加工物资

记账本位币

自动计算

材料成本(本位币)


暂估应付-关联方/非关联方

核算表供应商或者单据上供应商

记账本位币

自动计算

加工费(费用明细)

科目因素区分非关联方和关联方,来源字段取单据上供应商

暂估应付-非关联方

核算表供应商

记账本位币

自动计算

其他费用(费用明细)


 采购入库单凭证模板字段说明 


3、如果费用供应商有关联和非关联,通过以下方案实现

采购入库单只生成材料成本的金额,费用分摊金额通过费用应付单或者采购费用明细获取成本生成凭证

(注意存货科目需要获物料信息则选择采购费用明细生成凭证,如果来源费用应付的入库成本调整生成凭证,则采购费用明细凭证模板分录条件设置成本明细页签单据类型不等于入库成本调整单)

采购入库单凭证模板:

科目

核算维度

借贷方向

币别

原币金额

本位币金额

备注

存货科目


记账本位币

自动计算

材料成本(费用明细)


暂估应付-关联方/非关联方

单据头供应商

记账本位币

自动计算

材料成本(费用明细)

科目因素区分非关联方和关联方,来源字段取单据上供应商

采购费用明细凭证模板:

科目

核算维度

借贷方向

币别

原币金额

本位币金额

备注

存货科目


记账本位币

自动计算

成本明细.费用分摊金额


暂估应付-关联方/非关联方

单据头供应商

记账本位币

自动计算

成本明细.费用分摊金额

科目因素区分非关联方和关联方,来源字段取单据上供应商

采购费用明细生成凭证介绍



所属分类
推荐知识